HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- WKN
- A4095R
- ISIN
- IE000AE3TNP7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,34 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,31 % |
| FNMA 6.50% TBA 09/54 Anleihe · ISIN US01F0626972 · | 0,30 % |
| FNCL 6% 01/06/2054 Anleihe · ISIN US31427MN493 · | 0,24 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(27) Anleihe · WKN A4D8ZN · ISIN CND1000926K6 | 0,22 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LF14 · ISIN CND100067578 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,20 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206957 · | 0,20 % |
| Summe: | 4,48 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen12,87 Mrd. USD11,08 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 2,47 % | 3,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,93 % | -3,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,14 | 10,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,04 | 10,01 | 9,92 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,08 | 10,07 | 10,08 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +0,99 % | -0,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,29 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,33 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,17 % | – | – | – | – | – |