HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- WKN
- A4095R
- ISIN
- IE000AE3TNP7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,59 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,31 % |
| FNMA 6.50% TBA 05-34 Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 0,29 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 0,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,23 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206536 · | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,20 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,20 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2R4TM · ISIN CND100029RW4 | 0,19 % |
| Summe: | 4,76 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000AE3TNP7 (dieser ETF) | CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,01 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,04 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,04 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,068 CHF +0,019 CHF · +0,19 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 CHF · +0,19 % | 10,068 CHF 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,068 CHF 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,722 EUR +0,060 EUR · +0,56 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,56 % | 10,722 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,722 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,382 USD +0,123 USD · +1,00 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,123 USD · +1,00 % | 12,382 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,382 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 10,061 CHF +0,021 CHF · +0,20 % 12.06.2025, 17:41:58 · unbekannt | +0,021 CHF · +0,20 % | 10,049 CHF gestern, 17:36:20 · 9.812 Stk. | 10,067 CHF gestern, 17:36:20 · 17.143 Stk. | 0,018 CHF 0,17 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,28 % | 3,44 % | 3,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,76 % | -3,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,05 | 10,14 | 10,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,96 | 9,92 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 10,03 | 10,08 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - ETFCH CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +2,95 % | +3,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,27 % | – | – | – | – | – |