Rentenfonds • Renten USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N38K
- ISIN
- IE00BG0TQB18
•
16,400 EUR
+0,040 EUR+0,24 %
Geld
15,910 EUR
(14.400 Stk.)
Brief
16,900 EUR
(14.400 Stk.)
Fondsvolumen
965,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,298 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,295 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,291 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 1,95 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) Anleihe · WKN DB7XJZ · ISIN US251525AN16 | 1,92 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75 | 1,87 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 1,85 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,83 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 1,79 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,78 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,59 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) Anleihe · WKN A2TSK0 · ISIN US251525AX97 | 1,55 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,55 % |
| Summe: | 17,68 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,596 USD +0,028 USD · +0,15 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,301 EUR -0,039 EUR · -0,24 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 16,400 EUR +0,040 EUR · +0,24 % gestern, 21:45:04 · 0 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 18,607 USD +0,074 USD · +0,40 % 28.04.2025, 17:41:48 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 % | 7,07 % | 4,31 % | 9,99 % | 8,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,50 % | -4,50 % | -4,50 % | -22,35 % | -26,22 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,74 | 19,03 | 19,03 | 20,38 | 22,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 15,21 | 15,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,41 | 18,73 | 18,61 | 18,22 | 19,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,93 % | -7,18 % | +4,17 % | +4,28 % | +21,45 % | – |
| Relativer Return | -1,42 % | -1,94 % | +2,84 % | +5,12 % | +33,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -0,65 % | +0,23 % | +0,14 % | +0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,55 % | +17,86 % | -0,92 % | -4,33 % | +12,15 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +2,21 % | +0,26 % | +0,22 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +6,26 % | +21,29 % | +8,11 % | +7,76 % | +28,55 % | – |