Rentenfonds • Renten USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N38K
- ISIN
- IE00BG0TQB18
•
16,840 EUR
-0,040 EUR-0,24 %
Fondsvolumen
1,43 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2025 Ausschüttend | 0,287 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,293 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,291 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75 | 2,29 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 2,25 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 2,09 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 1,96 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474 | 1,91 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,88 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,88 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,84 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Cap.Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D7HS · ISIN US86562MDW73 | 1,80 % |
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2025(35/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4EGNP · ISIN USF2280BAC03 | 1,80 % |
| Summe: | 19,70 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen1,66 Mrd. USD1,43 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 2,33 % | 4,01 % | 9,26 % | 8,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,69 % | -4,50 % | -22,35 % | -26,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 22,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,32 | 19,17 | 17,90 | 15,21 | 15,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,41 | 19,36 | 18,98 | 18,27 | 19,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | +2,85 % | -0,81 % | +13,94 % | +22,35 % | – |
| Relativer Return | +0,56 % | +1,24 % | +4,81 % | +11,43 % | +20,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | +0,41 % | +0,39 % | +0,30 % | +0,31 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,06 % | +17,86 % | -0,92 % | -4,33 % | +12,15 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +2,62 % | +0,65 % | +0,43 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +7,67 % | +20,88 % | +19,99 % | +15,94 % | +19,00 % | – |