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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2N38K
A2N38K

ISIN: IE00BG0TQB18
IE00BG0TQB18

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N38K
A2N38K

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BG0TQB18
IE00BG0TQB18

14.07.2025, 21:45:04 •

16,280 EUR

-0,020 EUR-0,12 %

Fondsvolumen

1,03 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,39 %

Benchmark

IBOXX USD CONTINGENT CO …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,39 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.06.2025 Ausschüttend	0,291 USD
13.03.2025 Ausschüttend	0,298 USD
12.12.2024 Ausschüttend	0,295 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75	2,11 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22	2,09 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36	1,98 %
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34	1,97 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22	1,92 %
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31	1,79 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56	1,74 %
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474	1,72 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRMV · ISIN US05971KAP49	1,69 %
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A2RZSX · ISIN US65559D2A65	1,68 %
Summe:	18,69 %

Stand: 30.06.2025

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Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BG0TQB18 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,39 %	–
IE00BLM1CB28	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	0,39 %	–
IE00BFZPF439	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,39 %
IE00BYZLWM19	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,39 %	–
IE00BFZPF322	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,39 %	–

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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.07.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
1,20 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,032 USD -0,006 USD · -0,03 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 USD · -0,03 %	19,032 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	19,032 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,284 EUR +0,013 EUR · +0,08 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 EUR · +0,08 %	16,284 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	16,284 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London Stock Exchange verzögert	11 Stk.	1.416,100 GBp +5,200 GBp · +0,37 % 14.07.2025, 17:35:02 · unbekannt	+5,200 GBp · +0,37 %	1.413,000 GBp 14.07.2025, 17:30:00 · 134 Stk.	1.419,200 GBp 14.07.2025, 17:30:00 · 356 Stk.	6,200 GBp 0,44 %
Berlin Echtzeit	–	16,280 EUR -0,020 EUR · -0,12 % 14.07.2025, 21:45:04 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,12 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,54 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
-22,35 %
5 Jahre
-26,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,11
3 Monate
19,11
1 Jahr
19,11
3 Jahre
19,93
5 Jahre
22,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,78
3 Monate
18,00
1 Jahr
17,90
3 Jahre
15,21
5 Jahre
15,21
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,91
3 Monate
18,76
1 Jahr
18,74
3 Jahre
18,17
5 Jahre
19,54
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,54 %	3,08 %	4,17 %	9,78 %	8,19 %	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,49 %	-4,50 %	-22,35 %	-26,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	72,22 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,11	19,11	19,11	19,93	22,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,78	18,00	17,90	15,21	15,21	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,91	18,76	18,74	18,17	19,54	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
+5,80 %
5 Jahre
+18,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+5,61 %
3 Jahre
+13,25 %
5 Jahre
+29,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-6,49 %
2024
+17,86 %
2023
-0,92 %
2022
-4,33 %
2021
+12,15 %
2020
-0,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+2,70 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,27 %
2 Jahre
+24,10 %
3 Jahre
+19,55 %
4 Jahre
+10,85 %
5 Jahre
+24,39 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,98 %	+2,89 %	+2,34 %	+5,80 %	+18,67 %	–
Relativer Return	+0,12 %	+4,50 %	+5,61 %	+13,25 %	+29,98 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+1,48 %	+0,46 %	+0,35 %	+0,44 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-6,49 %	+17,86 %	-0,92 %	-4,33 %	+12,15 %	-0,91 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,75 %	+2,70 %	+0,62 %	+0,30 %	+0,55 %	–
Excess Return	+7,27 %	+24,10 %	+19,55 %	+10,85 %	+24,39 %	–

ETF-Prospekte zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

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