Rentenfonds • Renten USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N38K
- ISIN
- IE00BG0TQB18
•
16,300 EUR
+0,030 EUR+0,18 %
Fondsvolumen
1,03 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,291 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,298 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,295 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75 | 2,05 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 2,03 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 2,00 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 1,99 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,97 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,87 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,74 % |
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2016(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A18WZ2 · ISIN USF2R125CD54 | 1,69 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRMV · ISIN US05971KAP49 | 1,67 % |
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A2RZSX · ISIN US65559D2A65 | 1,66 % |
| Summe: | 18,67 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0TQB18 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,811 USD -0,295 USD · -1,54 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,295 USD · -1,54 % | 18,811 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,811 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 16,215 EUR -0,387 EUR · -2,33 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,387 EUR · -2,33 % | 16,215 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,215 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 16,300 EUR +0,030 EUR · +0,18 % 13.06.2025, 21:45:02 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,18 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 18,834 USD -0,040 USD · -0,21 % 13.06.2025, 17:41:20 · unbekannt | -0,040 USD · -0,21 % | 18,745 USD 13.06.2025, 17:36:20 · 20.000 Stk. | 18,834 USD 13.06.2025, 17:36:20 · 5.500 Stk. | 0,090 USD 0,48 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,19 % | 7,16 % | 4,25 % | 9,91 % | 8,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -4,50 % | -4,50 % | -22,35 % | -26,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,93 | 22,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,80 | 17,90 | 17,90 | 15,21 | 15,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,91 | 18,67 | 18,68 | 18,17 | 19,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,97 % | -4,09 % | +3,06 % | +5,54 % | +19,34 % | – |
| Relativer Return | +0,18 % | +1,20 % | +5,57 % | +6,94 % | +29,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +0,40 % | +0,45 % | +0,19 % | +0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,82 % | +17,86 % | -0,92 % | -4,33 % | +12,15 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +2,32 % | +0,41 % | +0,27 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +7,27 % | +21,25 % | +13,14 % | +9,93 % | +24,43 % | – |