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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
A2N38K
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BG0TQB18
16,990 EUR
+0,050 EUR+0,30 %
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,291 USD
14.12.2023
Ausschüttend
0,239 USD
14.09.2023
Ausschüttend
0,285 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZESR · ISIN US539439AG42
2,40 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36
2,10 %
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)
Anleihe · WKN DB7XJZ · ISIN US251525AN16
2,08 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22
2,07 %
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34
2,06 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN BC0MV5 · ISIN US06738EBG98
1,89 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22
1,86 %
UNICREDIT 14/UND. FLR
Anleihe · WKN A1ZFLW · ISIN XS1046224884
1,83 %
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2016(25/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A18WZ2 · ISIN USF2R125CD54
1,81 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
1,79 %
Summe:19,89 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung. Damit ein Wertpapier in den Index aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben und der Emittent muss ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in seiner Landeswährung aufweisen. Ferner müssen die Anleihen nach dem 1. Januar 2013 emittiert worden sein und zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Der Indexanbieter wendet ferner Ausschlusskriterien an, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) in Geschäftsaktivitäten in einem der folgenden Bereiche involviert sind (wie vom Indexanbieter definiert): umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Militäraufträge, Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak, Cannabis und unlautere Kredite, 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft werden, Die Gewichtung der Emittenten ist im Index auf 8 % begrenzt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').

Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,13 Mrd. USD1,04 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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