Rentenfonds • Renten USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JK9X
- ISIN
- IE00BFZPF322
•
24,790 EUR
+0,090 EUR+0,36 %
Fondsvolumen
945,22 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75 | 2,17 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 2,12 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 2,03 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 2,02 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 1,97 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,83 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,82 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,81 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474 | 1,79 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Cap.Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D7HS · ISIN US86562MDW73 | 1,72 % |
| Summe: | 19,28 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
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–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen1,12 Mrd. USD945,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 % | 1,72 % | 4,04 % | 9,62 % | 8,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -4,50 % | -22,35 % | -26,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,64 | 27,90 | 26,18 | 19,62 | 19,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,79 | 28,48 | 27,41 | 24,85 | 25,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,99 % | +3,08 % | +6,91 % | +20,78 % | – |
| Relativer Return | -0,97 % | +0,57 % | +7,04 % | +11,70 % | +24,66 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | +0,19 % | +0,57 % | +0,31 % | +0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,95 % | +17,88 % | -0,93 % | -4,34 % | +12,17 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +2,76 % | +0,68 % | +0,34 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +6,96 % | +23,75 % | +21,73 % | +12,41 % | +22,06 % | – |