Rentenfonds • Renten USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JK9X
- ISIN
- IE00BFZPF322
•
24,588 EUR
-0,126 EUR-0,51 %
Fondsvolumen
951,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75 | 2,24 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 2,22 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 2,08 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 2,06 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 2,03 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,87 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,84 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474 | 1,83 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRMV · ISIN US05971KAP49 | 1,79 % |
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A2RZSX · ISIN US65559D2A65 | 1,75 % |
| Summe: | 19,71 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BFZPF322 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 28,733 USD +0,027 USD · +0,10 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,027 USD · +0,10 % | 28,733 USD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,733 USD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 24,607 EUR -0,104 EUR · -0,42 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,104 EUR · -0,42 % | 24,607 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,607 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 14.266 Stk. | 28,840 USD +0,058 USD · +0,20 % gestern, 17:35:01 · unbekannt | +0,058 USD · +0,20 % | 28,755 USD gestern, 17:30:00 · 15.000 Stk. | 28,825 USD gestern, 17:30:00 · 500 Stk. | 0,070 USD 0,24 % |
Swiss Exchange verzögert | 3.557 Stk. | 28,749 USD +0,041 USD · +0,14 % gestern, 17:41:23 · unbekannt | +0,041 USD · +0,14 % | 28,749 USD gestern, 17:36:23 · 4.000 Stk. | 28,871 USD gestern, 17:36:23 · 4.000 Stk. | 0,122 USD 0,42 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,36 % | 1,90 % | 4,04 % | 9,71 % | 8,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,33 % | -4,50 % | -22,35 % | -26,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,23 | 27,41 | 25,75 | 19,62 | 19,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,44 | 28,04 | 27,13 | 24,67 | 24,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,16 % | +1,38 % | +4,74 % | +5,99 % | +22,15 % | – |
| Relativer Return | +0,23 % | +2,00 % | +8,18 % | +11,14 % | +27,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,23 % | +0,66 % | +0,66 % | +0,29 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,40 % | +17,88 % | -0,93 % | -4,34 % | +12,17 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,13 % | +2,47 % | +0,57 % | +0,33 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +8,70 % | +21,54 % | +17,84 % | +12,01 % | +22,41 % | – |