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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

40,957 EUR
-0,082 EUR-0,20 %
Geld
40,957 EUR
Brief
40,957 EUR

Fondsvolumen
1,43 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.03.2026
Ausschüttend
0,527 GBP
11.12.2025
Ausschüttend
0,531 GBP
11.09.2025
Ausschüttend
0,532 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22
2,39 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.)
Anleihe · WKN A3L1Z5 · ISIN US05964HBH75
2,31 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22
2,27 %
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31
2,21 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56
1,92 %
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)
Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474
1,91 %
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2025(35/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A4EGNP · ISIN USF2280BAC03
1,87 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Cap.Notes 2025(35/Und.)
Anleihe · WKN A4D7HS · ISIN US86562MDW73
1,83 %
6.7% CRED.AGR. COCO FRN 24-PP SEN(138648256)
Anleihe · WKN A3L35Y · ISIN USF2280BAA47
1,82 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LRMV · ISIN US05971KAP49
1,80 %
Summe:20,33 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds, soweit möglich und praktikabel, alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung, zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus entwickelten Ländern ausgegebenen Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben.

Stammdaten zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    1,66 Mrd. USD1,43 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
3,21 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-3,30 %
3 Jahre
-4,53 %
5 Jahre
-27,64 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
35,56
3 Monate
35,94
1 Jahr
36,07
3 Jahre
36,07
5 Jahre
42,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
35,19
3 Monate
34,36
1 Jahr
34,36
3 Jahre
30,61
5 Jahre
28,18
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
35,43
3 Monate
35,23
1 Jahr
35,33
3 Jahre
33,94
5 Jahre
35,42
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,21 %4,68 %2,88 %3,88 %8,07 %
Maximaler Verlust-1,06 %-2,95 %-3,30 %-4,53 %-27,64 %
Positive Monate33,33 %83,33 %75,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)35,5635,9436,0736,0742,93
Tiefstkurs (in EUR)35,1934,3634,3630,6128,18
Durchschnittspreis (in EUR)35,4335,2335,3333,9435,42

Performance-Kennzahlen zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+35,71 %
5 Jahre
+11,44 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,33 %
2025
+4,96 %
2024
+15,44 %
2023
+3,27 %
2022
-15,79 %
2021
+10,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+1,78 %
3 Jahre
+2,17 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,62 %
2 Jahre
+13,88 %
3 Jahre
+28,90 %
4 Jahre
+22,84 %
5 Jahre
+13,25 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %+1,49 %+6,11 %+35,71 %+11,44 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,33 %+4,96 %+15,44 %+3,27 %-15,79 %+10,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,28 %+1,78 %+2,17 %+0,62 %+0,32 %
Excess Return+6,62 %+13,88 %+28,90 %+22,84 %+13,25 %