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Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A400MD
- ISIN
- IE000XOS4OJ6
•
5,416 EUR
+0,006 EUR+0,11 %
Geld
5,397 EUR
9.600 Stk.
Brief
5,416 EUR
5.700 Stk.
Fondsvolumen
10,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG 2027 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,039 EUR |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,039 EUR |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,043 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen10,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,405 EUR +0,007 EUR · +0,13 % heute, 17:01:15 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,13 % | 5,405 EUR heute, 17:10:12 · 55.505 Stk. | 5,416 EUR heute, 17:10:12 · 19.387 Stk. | 0,011 EUR 0,20 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,413 EUR +0,005 EUR · +0,09 % heute, 15:32:01 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,09 % | 5,401 EUR heute, 15:49:12 · 2.000 Stk. | 5,416 EUR heute, 16:59:30 · 2.000 Stk. | 0,015 EUR 0,27 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,404 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:59:29 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,404 EUR heute, 17:14:32 · 186 Stk. | 5,417 EUR heute, 17:14:32 · 186 Stk. | 0,013 EUR 0,24 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,404 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:40:38 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,404 EUR heute, 15:32:18 · 18.600 Stk. | 5,416 EUR heute, 16:59:29 · 18.500 Stk. | 0,012 EUR 0,23 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,41 % | 0,79 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,48 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,41 | 5,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,37 | 5,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,40 | 5,39 | 5,40 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,55 % | +2,79 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,81 % | -1,24 % | +7,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,81 % | -0,42 % | +0,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +3,11 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,68 % | – | – | – | – | – |