Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A400MD
- ISIN
- IE000XOS4OJ6
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,044 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,044 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,044 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R885 · ISIN XS2066706909 | 2,52 % |
INTESA SANP. 23/27 MTN Teil-/Kapitalschutz-Zertifikat · WKN A3LMEV · ISIN XS2673808486 | 1,88 % |
4% SG BDS 16.11.27 SEN(123136539) Anleihe · WKN A3LBD0 · ISIN FR001400DZM5 | 1,85 % |
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K78X · ISIN XS2511906310 | 1,84 % |
3.75% PERNOD RICARD BDS 15.09.27 SEN(129574290) Anleihe · WKN A3LNFD · ISIN FR001400KPB4 | 1,84 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) Anleihe · WKN A30VQA · ISIN DE000A30VQA4 | 1,83 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K9EP · ISIN XS2534785865 | 1,83 % |
4.75% RCI BANQUE SA BDS 06.07.27 SEN(120062311) Anleihe · WKN A3K66U · ISIN FR001400B1L7 | 1,81 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 1,81 % |
ALD 3.875% SNR 22/02/2027 EUR Anleihe · WKN A3LUTV · ISIN FR001400O457 | 1,81 % |
| Summe: | 19,02 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000XOS4OJ6 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,419 EUR +0,008 EUR · +0,15 % heute, 13:15:32 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,15 % | 5,419 EUR heute, 13:27:03 · 55.361 Stk. | 5,424 EUR heute, 13:27:03 · 55.310 Stk. | 0,005 EUR 0,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | 4 Stk. | 5,418 EUR +0,007 EUR · +0,12 % heute, 13:10:01 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,12 % | 5,418 EUR heute, 13:28:04 · 924 Stk. | 5,425 EUR heute, 13:28:04 · 924 Stk. | 0,008 EUR 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,420 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 11:52:33 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,01 % | 5,418 EUR heute, 13:12:25 · 18.500 Stk. | 5,425 EUR heute, 13:12:25 · 18.500 Stk. | 0,007 EUR 0,13 % |
Xetra verzögert | 1.733 Stk. | 5,421 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 13:12:24 · 0 Stk. | +0,000 EUR · +0,00 % | 5,418 EUR heute, 13:12:24 · 24.000 Stk. | 5,425 EUR heute, 13:12:24 · 1.733 Stk. | 0,008 EUR 0,14 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 0,76 % | 1,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -0,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,42 | 5,44 | 5,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,41 | 5,39 | 5,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,42 | 5,42 | 5,40 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +0,83 % | +4,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -0,60 % | +5,19 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -0,20 % | +0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,30 % | – | – | – | – | – |