Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
- WKN
- A400MB
- ISIN
- IE000LGHLQ71
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R885 · ISIN XS2066706909 | 2,52 % |
INTESA SANP. 23/27 MTN Teil-/Kapitalschutz-Zertifikat · WKN A3LMEV · ISIN XS2673808486 | 1,88 % |
4% SG BDS 16.11.27 SEN(123136539) Anleihe · WKN A3LBD0 · ISIN FR001400DZM5 | 1,85 % |
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K78X · ISIN XS2511906310 | 1,84 % |
3.75% PERNOD RICARD BDS 15.09.27 SEN(129574290) Anleihe · WKN A3LNFD · ISIN FR001400KPB4 | 1,84 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) Anleihe · WKN A30VQA · ISIN DE000A30VQA4 | 1,83 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K9EP · ISIN XS2534785865 | 1,83 % |
4.75% RCI BANQUE SA BDS 06.07.27 SEN(120062311) Anleihe · WKN A3K66U · ISIN FR001400B1L7 | 1,81 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 1,81 % |
ALD 3.875% SNR 22/02/2027 EUR Anleihe · WKN A3LUTV · ISIN FR001400O457 | 1,81 % |
| Summe: | 19,02 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000LGHLQ71 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | sampling | – | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,592 EUR +0,010 EUR · +0,18 % heute, 09:52:23 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,18 % | 5,592 EUR heute, 10:00:16 · 53.649 Stk. | 5,595 EUR heute, 10:00:16 · 53.620 Stk. | 0,003 EUR 0,05 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,591 EUR +0,009 EUR · +0,16 % heute, 09:54:25 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,16 % | 5,591 EUR heute, 10:00:26 · 896 Stk. | 5,597 EUR heute, 10:00:26 · 896 Stk. | 0,006 EUR 0,10 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,591 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 10:42:47 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,02 % | 5,594 EUR heute, 09:40:56 · 17.900 Stk. | 5,596 EUR heute, 09:38:34 · 17.900 Stk. | 0,003 EUR 0,05 % |
Xetra verzögert | 3 Stk. | 5,589 EUR -0,003 EUR · -0,05 % heute, 09:04:05 · 3 Stk. | -0,003 EUR · -0,05 % | 5,593 EUR heute, 09:40:55 · 24.000 Stk. | 5,597 EUR heute, 09:38:33 · 1.681 Stk. | 0,003 EUR 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 0,76 % | 1,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -0,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,59 | 5,59 | 5,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,58 | 5,54 | 5,37 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,59 | 5,58 | 5,49 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +0,83 % | +4,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,03 % | -0,35 % | +3,54 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | -0,12 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,30 % | – | – | – | – | – |