Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NESTLE N ORD | 3,20 % |
NOVO NORDISK ORD | 3,10 % |
ASML HOLDING ORD | 2,50 % |
SHELL ORD | 2,20 % |
ASTRAZENECA ORD | 2,20 % |
NOVARTIS N ORD | 2,20 % |
LVMH ORD | 2,20 % |
ROCHE HOLDING PAR | 2,00 % |
HSBC HOLDINGS ORD | 1,60 % |
TOTALENERGIES ORD | 1,50 % |
Summe: | 22,70 % |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bildet 16 Industrieländer in Europa ab, indem er auf alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in den oberen 84 % jedes Landes abzielt. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
302,500 EUR +1,200 EUR · +0,40 % · 0 Stk. | ||||||
302,450 EUR +0,800 EUR · +0,27 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 301,600 EUR -1,600 EUR · -0,53 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 302,250 EUR -0,600 EUR · -0,20 % · 0 Stk. |