Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 14,19 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,07 % |
PDD HOLDINGS INC | 3,84 % |
MEITUAN-CLASS B | 3,47 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 3,20 % |
NETEASE INC | 2,22 % |
IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,81 % |
BANK OF CHINA LTD-H | 1,81 % |
JD.COM INC-CLASS A | 1,78 % |
BAIDU INC-CLASS A | 1,64 % |
Summe: | 42,03 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI China Net Total Return USD Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Index') abzubilden, der für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die die chinesische Wirtschaft widerspiegeln, repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,252 EUR +0,414 EUR · +2,99 % heute, 13:15:05 · 0 Stk. | ||||||
14,258 EUR +0,396 EUR · +2,86 % heute, 13:21:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,668 EUR +0,034 EUR · +0,25 % gestern, 19:36:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,258 EUR +0,314 EUR · +2,25 % heute, 12:37:30 · 7 Stk. |