Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
onvista bank | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 4,58 % |
Unbekannt | 3,47 % |
Unbekannt | 1,69 % |
Unbekannt | 1,16 % |
Unbekannt | 1,10 % |
Unbekannt | 0,98 % |
Unbekannt | 0,98 % |
Unbekannt | 0,90 % |
Unbekannt | 0,90 % |
Unbekannt | 0,81 % |
Summe: | 16,57 % |
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
73,555 EUR -0,003 EUR · -0,00 % · 0 Stk. | ||||||
73,574 EUR +0,012 EUR · +0,02 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 73,532 EUR -0,134 EUR · -0,18 % · 24 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 73,676 EUR -0,360 EUR · -0,49 % · 15 Stk. |