Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- LYX00A
- ISIN
- LU1407890976
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,210 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,980 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,980 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,63 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,58 % |
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,56 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,45 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,44 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,18 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,95 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 1,89 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,84 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 1,82 % |
Summe: | 22,34 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
61,620 EUR -0,270 EUR · -0,44 % 09.05.2025, 17:30:12 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 62,330 EUR -0,682 EUR · -1,08 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 71,629 USD +0,452 USD · +0,64 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 61,620 EUR -0,270 EUR · -0,44 % 09.05.2025, 17:30:12 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,05 % | 13,98 % | 15,38 % | 16,41 % | 15,67 % | – |
Maximaler Verlust | -3,55 % | -6,24 % | -14,04 % | -29,31 % | -49,86 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 44,44 % | 43,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 64,29 | 66,09 | 72,58 | 87,41 | 128,19 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 61,97 | 61,92 | 60,35 | 60,35 | 60,35 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 63,01 | 63,73 | 65,90 | 70,46 | 86,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,93 % | -0,41 % | +0,21 % | -17,38 % | -42,61 % | – |
Relativer Return | +2,29 % | +7,39 % | +0,21 % | -13,92 % | -33,16 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,29 % | +2,41 % | +0,02 % | -0,42 % | -0,67 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,61 % | -8,39 % | -0,12 % | -31,37 % | -5,85 % | +15,67 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | -0,52 % | -0,41 % | -0,52 % | -0,65 % | – |
Excess Return | -3,22 % | -15,81 % | -19,10 % | -28,83 % | -41,11 % | – |