Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 20,09 % |
United States of America DL-Bonds 2018(48) Anleihe · WKN A190V2 · ISIN US912810SC36 | 15,96 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GQ4S · ISIN US912810QQ40 | 15,50 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KY8L · ISIN US912810TC27 | 15,42 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 12,63 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 11,21 % |
United States of America DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1ZNDR · ISIN US912810RH32 | 3,32 % |
Summe: | 94,13 % |
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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113,550 EUR +0,720 EUR · +0,64 % · 0 Stk. | ||||||
113,545 EUR +0,490 EUR · +0,43 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 113,870 EUR +1,045 EUR · +0,93 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 113,705 EUR +0,735 EUR · +0,65 % · 168 Stk. |