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Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Ossiam
WKN
KVG
Ossiam
ISIN

113,510 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
113,510 EUR
(2.643 Stk.)
Brief
113,830 EUR
(2.636 Stk.)

Fondsvolumen
15,45 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
SOLACTIVE US TREASURY Y …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
S Broker
Trade Republic

Top Holdings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
8,77 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,11 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,09 %
Vistra
Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027
5,08 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
4,82 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,80 %
PepsiCo
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081
4,73 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
4,44 %
Autozone
Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024
4,40 %
Walt Disney
Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060
4,35 %
Summe:52,59 %
Stand:

Anteilsklassen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

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Ratings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Stammdaten zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    18,06 Mio. USD15,45 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Volatilität
1 Monat
3,15 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-2,15 %
3 Jahre
-5,44 %
5 Jahre
-14,54 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,82
3 Monate
134,82
1 Jahr
134,82
3 Jahre
134,82
5 Jahre
137,34
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,43
3 Monate
132,41
1 Jahr
125,90
3 Jahre
117,38
5 Jahre
117,38
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,14
3 Monate
133,50
1 Jahr
130,39
3 Jahre
125,22
5 Jahre
126,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,15 %3,56 %3,97 %5,14 %4,90 %
Maximaler Verlust-0,69 %-1,17 %-2,15 %-5,44 %-14,54 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)134,82134,82134,82134,82137,34
Tiefstkurs (in EUR)133,43132,41125,90117,38117,38
Durchschnittspreis (in EUR)134,14133,50130,39125,22126,94

Performance-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-6,92 %
5 Jahre
+5,25 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
+2,46 %
3 Jahre
-2,60 %
5 Jahre
+7,75 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,54 %
2024
+11,36 %
2023
-1,53 %
2022
+0,77 %
2021
+6,01 %
2020
-7,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,48 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+4,80 %
4 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+5,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %-1,42 %-1,23 %-6,92 %+5,25 %
Relativer Return-1,14 %-2,52 %+2,46 %-2,60 %+7,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %-0,85 %+0,20 %-0,07 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,54 %+11,36 %-1,53 %+0,77 %+6,01 %-7,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+0,66 %+0,30 %+0,25 %+0,23 %
Excess Return+2,48 %+5,80 %+4,80 %+5,09 %+5,66 %