Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
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AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 8,77 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,11 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,09 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 5,08 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,82 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,80 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 4,73 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 4,44 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 4,40 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 4,35 % |
Summe: | 52,59 % |
Anteilsklassen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
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Ratings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF-Strategie zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.
Stammdaten zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen18,06 Mio. USD15,45 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
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Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,15 % | 3,56 % | 3,97 % | 5,14 % | 4,90 % | – |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,17 % | -2,15 % | -5,44 % | -14,54 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 137,34 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 133,43 | 132,41 | 125,90 | 117,38 | 117,38 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 134,14 | 133,50 | 130,39 | 125,22 | 126,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,39 % | -1,42 % | -1,23 % | -6,92 % | +5,25 % | – |
Relativer Return | -1,14 % | -2,52 % | +2,46 % | -2,60 % | +7,75 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -0,85 % | +0,20 % | -0,07 % | +0,12 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,54 % | +11,36 % | -1,53 % | +0,77 % | +6,01 % | -7,39 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,66 % | +0,30 % | +0,25 % | +0,23 % | – |
Excess Return | +2,48 % | +5,80 % | +4,80 % | +5,09 % | +5,66 % | – |