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Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

113,840 EUR
+0,810 EUR+0,72 %
Geld
113,545 EUR
(5 Stk.)
Brief
114,295 EUR
(5 Stk.)
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Fondsvolumen
258,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
SOLACTIVE US TREASURY Y …
Replikations­methode
unbekannt
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79
20,09 %
United States of America DL-Bonds 2018(48)
Anleihe · WKN A190V2 · ISIN US912810SC36
15,96 %
United States of America DL-Bonds 2011(41)
Anleihe · WKN A1GQ4S · ISIN US912810QQ40
15,50 %
United States of America DL-Bonds 2021(41)
Anleihe · WKN A3KY8L · ISIN US912810TC27
15,42 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
12,63 %
United States of America DL-Notes 2020(50)
Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49
11,21 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZNDR · ISIN US912810RH32
3,32 %
Summe:94,13 %
Stand:
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Ratings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Stammdaten zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank Luxembourg S.C.A.
  • Fondsvolumen
    281,59 Mio. USD258,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.