Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
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Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 9,24 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 9,08 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 5,78 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 5,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,32 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,68 % |
Crowdstrike Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053 | 4,66 % |
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 4,61 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 4,56 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 4,51 % |
Summe: | 57,92 % |
Anteilsklassen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU1965301184 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % |
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Ratings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF-Strategie zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.
Stammdaten zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 113,520 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 11.07.2025, 21:56:41 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,02 % | ||||
– | 113,853 EUR -0,025 EUR · -0,02 % 11.07.2025, 17:36:01 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,02 % | 113,505 EUR 11.07.2025, 17:36:01 · 5 Stk. | 114,200 EUR 11.07.2025, 17:36:01 · 5 Stk. | 0,695 EUR 0,61 % | |
– | 113,500 EUR +0,035 EUR · +0,03 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,03 % | 113,500 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 9 Stk. | 114,325 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 9 Stk. | 0,825 EUR 0,72 % | |
Frankfurt verzögert | – | 113,505 EUR -0,025 EUR · -0,02 % 11.07.2025, 19:33:09 · 0 Stk. | -0,025 EUR · -0,02 % |
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,49 % | 3,77 % | 4,03 % | 5,24 % | 4,90 % | – |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,00 % | -2,15 % | -5,54 % | -14,54 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 133,67 | 133,67 | 133,67 | 133,67 | 137,34 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 132,41 | 132,14 | 124,49 | 117,38 | 117,38 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 132,97 | 132,87 | 129,07 | 124,60 | 126,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,97 % | -3,63 % | -1,15 % | -6,91 % | +0,28 % | – |
Relativer Return | -0,86 % | -2,11 % | +2,02 % | -0,35 % | +9,87 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | -0,71 % | +0,17 % | -0,01 % | +0,16 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,05 % | +11,36 % | -1,53 % | +0,77 % | +6,01 % | -7,39 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,72 % | +0,30 % | +0,17 % | +0,22 % | – |
Excess Return | +3,52 % | +6,60 % | +4,95 % | +3,52 % | +5,38 % | – |