Alternative Investments • AI Managed Futures

Zusammensetzung Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Ossiam
WKN
KVG
Ossiam
ISIN

117,120 EUR
-0,075 EUR-0,06 %
Geld
116,655 EUR
(5 Stk.)
Brief
117,565 EUR
(5 Stk.)

Fondsvolumen
30,10 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
SOLACTIVE US TREASURY Y …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenFinanzenIndustrieRohstoffeBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (48,3 %)
  • Konsumgüter (27,5 %)
  • Gesundheitswesen (8,8 %)
  • Finanzen (4,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (97,6 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,6 %)

Top Holdings zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,29 %
Philip Morris
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090
6,26 %
Autozone
Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024
6,03 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
6,00 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
5,36 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
5,03 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
4,96 %
Crowdstrike
Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053
4,78 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
4,73 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,70 %
Summe:54,14 %
Stand:

ETF-Strategie zu Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.