PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF...

ETF
77,540 EUR -0,48 -0,62% 25.09.2018, 19:30:48
WKN: A1JJ9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4P11460 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,14 Hoch / Tief (heute) 78,14 / 77,41 Fondsvolumen 250,72 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,92 / 76,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / -11,00%
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KAG (USD) 92,41 USD +0,26 +0,28% 24.09. 08:00:00 92,410 / 92,410
KAG (EUR) 78,63 EUR +0,19 +0,24% 24.09. 08:00:00 78,628 / 78,628

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,95% -5,44% -9,27% +6,36% +2,74% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,26% -1,39% +13,98% +0,82% +3,54% -9,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -0,23 +0,41 -0,35 -0,36 n.a.
Excess Return -10,74% -3,34% +10,81% -11,94% -14,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 8,96% 7,29% 8,53% 8,38% n.a.
max. Verlust -3,13% -8,12% -16,21% -16,21% -25,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,44% +3,42% +7,31% +7,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -4,18% -4,60% -6,83% -7,58% n.a.
Höchstkurs 92,60 97,63 107,05 107,05 107,05 n.a.
Tiefstkurs 89,70 89,70 89,70 79,48 79,48 n.a.
Durchschnittspreis 91,20 94,38 100,41 95,40 96,27 n.a.

ETF-Strategie zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

Der PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (EM Advantage) abzubilden. Dazu investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio welches weitgehend den Bestandteilen des Index entspricht.

ETF-Prospekte zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

Auflagedatum 23.09.2011
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.

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Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,60%
Laufende Kosten 0,60%

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

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Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,13% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
5,37% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,42% Republic of South Africa Government Bond 8% 21.12.2018
3,11% Thailand Government Bond 5,625% 12.01.2019
2,73% Turkey Government Bond 11,1% 15.05.2019
2,57% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,31% Brazilian Government International Bond 8,5% 05.01.2024
2,29% Malaysia Government Investment Issue 4,295% 31.10.2018
2,24% United States Treasury Bill
Stand: 31.08.2018