SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTQ
- ISIN
- IE00B3T9LM79
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,869 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,880 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,858 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,13 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497 | 0,11 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,10 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,10 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3L3W8 · ISIN XS2908735504 | 0,10 % |
4.125% BNP FRN 26.09.32 REGS SEN S.20040 1(1297590 Anleihe · WKN BP451Y · ISIN FR001400KY44 | 0,10 % |
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726 | 0,10 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,10 % |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519 | 0,09 % |
| Summe: | 1,03 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ire)Ltd
- Fondsvolumen802,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 53,605 EUR -0,040 EUR · -0,07 % gestern, 21:55:31 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,07 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 53,657 EUR -0,039 EUR · -0,07 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,039 EUR · -0,07 % | 53,566 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 53,749 EUR gestern, 22:00:02 · 150 Stk. | 0,183 EUR 0,34 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 53,530 EUR -0,060 EUR · -0,11 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,11 % | 53,530 EUR gestern, 22:57:00 · 168 Stk. | 53,794 EUR gestern, 22:57:00 · 168 Stk. | 0,264 EUR 0,49 % |
Frankfurt verzögert | – | 53,596 EUR -0,044 EUR · -0,08 % gestern, 19:36:14 · 0 Stk. | -0,044 EUR · -0,08 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,08 % | 2,07 % | 2,67 % | 3,87 % | 3,83 % | 3,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,53 % | -1,79 % | -3,74 % | -17,78 % | -17,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,64 | 54,42 | 54,42 | 54,42 | 60,53 | 60,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,27 | 53,27 | 52,78 | 49,18 | 49,18 | 49,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,49 | 53,84 | 53,64 | 52,22 | 54,53 | 56,04 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +0,85 % | +4,19 % | +14,35 % | +0,22 % | +13,50 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,04 % | +4,87 % | +9,22 % | -1,48 % | -9,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,01 % | +0,40 % | +0,25 % | -0,02 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,68 % | +4,60 % | +8,04 % | -14,11 % | -1,19 % | +2,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +1,26 % | +0,80 % | +0,10 % | +0,09 % | +0,15 % |
| Excess Return | +1,46 % | +7,98 % | +9,89 % | +1,64 % | +1,75 % | +5,77 % |