SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JJTQ
- ISIN
- IE00B3T9LM79
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,880 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,858 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,803 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,10 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,10 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 0,10 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,10 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3L3W8 · ISIN XS2908735504 | 0,10 % |
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) Anleihe · WKN A2YNSJ · ISIN XS2024715794 | 0,10 % |
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726 | 0,10 % |
4.125% BNP FRN 26.09.32 REGS SEN S.20040 1(1297590 Anleihe · WKN BP451Y · ISIN FR001400KY44 | 0,09 % |
ENGIE 5.125%-FR SUB EMTN PERP EUR Anleihe · WKN A3LZYJ · ISIN FR001400QOL3 | 0,09 % |
| Summe: | 0,98 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 53,990 EUR +0,115 EUR · +0,21 % heute, 13:45:13 · 0 Stk. | +0,115 EUR · +0,21 % | 53,990 EUR heute, 13:51:28 · 2.000 Stk. | 54,050 EUR heute, 13:51:28 · 2.000 Stk. | 0,060 EUR 0,11 % |
LS Exchange Echtzeit  | 45 Stk. | 53,984 EUR +0,080 EUR · +0,15 % heute, 13:52:08 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,15 % | 53,984 EUR heute, 13:52:08 · 167 Stk. | 54,050 EUR heute, 13:52:08 · 167 Stk. | 0,066 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 54,020 EUR +0,174 EUR · +0,32 % heute, 12:59:05 · 0 Stk. | +0,174 EUR · +0,32 % | 54,002 EUR heute, 13:37:11 · 371 Stk. | 54,062 EUR heute, 13:35:22 · 370 Stk. | 0,060 EUR 0,11 % |
Xetra verzögert | 11.153 Stk. | 54,032 EUR +0,076 EUR · +0,14 % heute, 13:12:07 · 0 Stk. | +0,076 EUR · +0,14 % | 54,000 EUR heute, 13:37:10 · 1.000 Stk. | 54,064 EUR heute, 13:35:30 · 358 Stk. | 0,064 EUR 0,12 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,90 % | 2,34 % | 2,76 % | 4,41 % | 3,84 % | 3,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,58 % | -1,79 % | -9,02 % | -17,78 % | -17,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,07 | 54,07 | 54,39 | 54,39 | 60,53 | 60,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,42 | 52,78 | 52,56 | 49,18 | 49,18 | 49,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,74 | 53,42 | 53,40 | 52,09 | 54,80 | 56,08 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +2,32 % | +6,27 % | +11,13 % | +1,66 % | +12,62 % |
| Relativer Return | +2,49 % | +4,60 % | +5,10 % | +5,13 % | +1,58 % | -8,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,49 % | +1,51 % | +0,42 % | +0,14 % | +0,03 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +4,60 % | +8,04 % | -14,11 % | -1,19 % | +2,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +1,11 % | +0,57 % | +0,07 % | +0,16 % | +0,10 % |
| Excess Return | +2,96 % | +7,52 % | +7,85 % | +1,10 % | +3,16 % | +3,79 % |