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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

16,480 EUR
+0,053 EUR+0,32 %
Geld
16,480 EUR
Brief
16,480 EUR

Fondsvolumen
450,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49
0,56 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)
Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73
0,48 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L1UK · ISIN US38141GB375
0,46 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN JP2U06 · ISIN US46647PEX06
0,45 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4D507 · ISIN US06051GML04
0,44 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN A4EEG0 · ISIN US46647PFC59
0,44 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4D995 · ISIN US38141GC936
0,42 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)
Anleihe · WKN MS8KMD · ISIN US61747YGA73
0,40 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)
Anleihe · WKN MS8KL6 · ISIN US61748UAF93
0,40 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)
Anleihe · WKN A4D99W · ISIN US95000U3W12
0,40 %
Summe:4,45 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    519,84 Mio. USD450,16 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
3,80 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
6,95 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-10,37 %
5 Jahre
-27,61 %
10 Jahre
-27,72 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,54
3 Monate
15,54
1 Jahr
15,54
3 Jahre
15,61
5 Jahre
19,15
10 Jahre
19,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,30
3 Monate
15,16
1 Jahr
14,63
3 Jahre
13,86
5 Jahre
13,86
10 Jahre
13,86
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,43
3 Monate
15,36
1 Jahr
15,08
3 Jahre
14,96
5 Jahre
15,95
10 Jahre
16,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,80 %3,85 %5,07 %6,66 %7,39 %6,95 %
Maximaler Verlust-1,52 %-1,52 %-4,24 %-10,37 %-27,61 %-27,72 %
Positive Monate33,33 %66,67 %52,78 %46,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)15,5415,5415,5415,6119,1519,18
Tiefstkurs (in EUR)15,3015,1614,6313,8613,8613,86
Durchschnittspreis (in EUR)15,4315,3615,0814,9615,9516,35

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+15,05 %
5 Jahre
-6,43 %
10 Jahre
+14,09 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,35 %
2024
-3,85 %
2023
+10,32 %
2022
-16,63 %
2021
+0,91 %
2020
+8,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,13 %
Excess Return
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+3,04 %
3 Jahre
+1,68 %
4 Jahre
-15,12 %
5 Jahre
-17,03 %
10 Jahre
-9,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,24 %+1,80 %+3,32 %+15,05 %-6,43 %+14,09 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,35 %-3,85 %+10,32 %-16,63 %+0,91 %+8,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,00 %+0,26 %+0,08 %-0,53 %-0,50 %-0,13 %
Excess Return-0,03 %+3,04 %+1,68 %-15,12 %-17,03 %-9,07 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)