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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

16,117 EUR
-0,037 EUR-0,23 %
Geld
16,117 EUR
Brief
16,117 EUR
Tagesspanne
16,117  –  16,117 EUR
52W-Spanne
16,022  –  16,964 EUR

Fondsvolumen
478,87 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4EKMK · ISIN US30303MAD48
0,63 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/56)
Anleihe · WKN A4ET64 · ISIN US30303MAK80
0,58 %
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/56)
Anleihe · WKN A4EPTR · ISIN US68389XEB73
0,51 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EKMH · ISIN US30303MAB81
0,50 %
Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)
Anleihe · WKN A4ERY7 · ISIN US023135DH65
0,50 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ET62 · ISIN US30303MAH51
0,50 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/55)
Anleihe · WKN A4EKMM · ISIN US30303MAE21
0,49 %
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/31)
Anleihe · WKN A4EPTM · ISIN US68389XDX03
0,49 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37)
Anleihe · WKN A4EN0W · ISIN US38145GAS93
0,46 %
Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ER6A · ISIN US79466LAU89
0,45 %
Summe:5,11 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind..

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    548,04 Mio. USD478,87 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
4,52 %
3 Monate
4,67 %
1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
6,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-7,68 %
5 Jahre
-26,75 %
10 Jahre
-27,72 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,17
3 Monate
15,23
1 Jahr
15,54
3 Jahre
15,61
5 Jahre
18,92
10 Jahre
19,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,87
3 Monate
14,87
1 Jahr
14,87
3 Jahre
13,86
5 Jahre
13,86
10 Jahre
13,86
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,04
3 Monate
15,07
1 Jahr
15,24
3 Jahre
15,02
5 Jahre
15,51
10 Jahre
16,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,52 %4,67 %4,25 %5,72 %7,23 %6,91 %
Maximaler Verlust-2,00 %-2,39 %-4,31 %-7,68 %-26,75 %-27,72 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)15,1715,2315,5415,6118,9219,18
Tiefstkurs (in EUR)14,8714,8714,8713,8613,8613,86
Durchschnittspreis (in EUR)15,0415,0715,2415,0215,5116,29

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+4,58 %
5 Jahre
-6,57 %
10 Jahre
+3,13 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-2,01 %
2025
+4,15 %
2024
-3,85 %
2023
+10,32 %
2022
-16,63 %
2021
+0,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,18 %
Excess Return
1 Jahr
-2,44 %
2 Jahre
-6,05 %
3 Jahre
-8,83 %
4 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-18,87 %
10 Jahre
-11,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,90 %-1,93 %+0,10 %+4,58 %-6,57 %+3,13 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,01 %+4,15 %-3,85 %+10,32 %-16,63 %+0,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,58 %-0,62 %-0,50 %-0,05 %-0,57 %-0,18 %
Excess Return-2,44 %-6,05 %-8,83 %-1,38 %-18,87 %-11,99 %
ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)