Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
- WKN
- A110Q6
- ISIN
- LU1048316720
•
12,915 EUR
+0,038 EUR+0,29 %
Geld
12,915 EUR
Brief
12,915 EUR
Tagesspanne
12,915 – 12,915 EUR
52W-Spanne
12,161 – 13,183 EUR
Fondsvolumen
478,87 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EKMK · ISIN US30303MAD48 | 0,63 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/56) Anleihe · WKN A4ET64 · ISIN US30303MAK80 | 0,58 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/56) Anleihe · WKN A4EPTR · ISIN US68389XEB73 | 0,51 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EKMH · ISIN US30303MAB81 | 0,50 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56) Anleihe · WKN A4ERY7 · ISIN US023135DH65 | 0,50 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ET62 · ISIN US30303MAH51 | 0,50 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/55) Anleihe · WKN A4EKMM · ISIN US30303MAE21 | 0,49 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EPTM · ISIN US68389XDX03 | 0,49 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN A4EN0W · ISIN US38145GAS93 | 0,46 % |
Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ER6A · ISIN US79466LAU89 | 0,45 % |
| Summe: | 5,11 % |
Stand:
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind..
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen548,04 Mio. USD478,87 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 4,62 % | 4,19 % | 5,70 % | 7,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -1,92 % | -2,83 % | -6,66 % | -24,04 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,99 | 14,99 | 15,03 | 15,03 | 15,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,72 | 14,65 | 14,24 | 12,11 | 11,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,87 | 14,85 | 14,77 | 13,93 | 13,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +2,30 % | +5,55 % | +12,47 % | +0,38 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -0,48 % | -0,75 % | -1,43 % | -3,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -0,16 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | -4,87 % | +8,50 % | +5,29 % | -12,59 % | +5,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,33 % | +0,31 % | +0,63 % | -0,03 % | – |
| Excess Return | +2,01 % | +3,23 % | +5,83 % | +17,64 % | -1,18 % | – |