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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

12,310 EUR
-0,038 EUR-0,31 %
Geld
12,310 EUR
Brief
12,310 EUR

Fondsvolumen
473,56 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,60 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)
Anleihe · WKN A3LLEF · ISIN US95000U3F88
0,55 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49
0,50 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24
0,47 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN JP2U06 · ISIN US46647PEX06
0,46 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)
Anleihe · WKN MS8KLY · ISIN US61747YFT73
0,45 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)
Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73
0,45 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)
Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14
0,44 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67
0,44 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L1UK · ISIN US38141GB375
0,44 %
Summe:4,80 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    543,53 Mio. USD473,56 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Volatilität
1 Monat
5,58 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-4,85 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-24,30 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,20
3 Monate
14,20
1 Jahr
14,26
3 Jahre
14,26
5 Jahre
15,41
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,90
3 Monate
13,73
1 Jahr
13,37
3 Jahre
11,67
5 Jahre
11,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,07
3 Monate
14,01
1 Jahr
13,91
3 Jahre
13,19
5 Jahre
13,79
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,58 %6,01 %5,48 %7,47 %7,42 %
Maximaler Verlust-0,80 %-2,96 %-4,85 %-12,04 %-24,30 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)14,2014,2014,2614,2615,41
Tiefstkurs (in EUR)13,9013,7313,3711,6711,67
Durchschnittspreis (in EUR)14,0714,0113,9113,1913,79

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
+2,40 %
5 Jahre
-6,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-4,62 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,29 %
2024
+8,50 %
2023
+5,29 %
2022
-12,59 %
2021
+5,38 %
2020
+0,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+5,57 %
3 Jahre
+8,56 %
4 Jahre
-3,10 %
5 Jahre
-2,41 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %-5,32 %-2,43 %+2,40 %-6,88 %
Relativer Return+0,01 %+0,01 %-0,22 %-1,25 %-4,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+0,00 %-0,02 %-0,03 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,29 %+8,50 %+5,29 %-12,59 %+5,38 %+0,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,41 %+0,36 %-0,10 %-0,07 %
Excess Return+1,43 %+5,57 %+8,56 %-3,10 %-2,41 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Acc. (LUX)