UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- WKN
- A110Q9
- ISIN
- LU1048317298
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,264 GBP |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,348 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,203 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,55 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49 | 0,53 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,50 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L11Z · ISIN US17327CAT09 | 0,50 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2023(27/52) Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,48 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN MS8KLY · ISIN US61747YFT73 | 0,48 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4D509 · ISIN US06051GMM86 | 0,47 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2U0G · ISIN US46647PER38 | 0,46 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,46 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 0,46 % |
Summe: | 4,89 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,13 % |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,827 GBP -0,032 GBP · -0,23 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,266 EUR -0,050 EUR · -0,30 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 1.378,500 GBp -5,750 GBp · -0,42 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 13,823 GBP -0,021 GBP · -0,15 % heute, 05:55:01 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,77 % | 5,90 % | 5,56 % | 7,84 % | 7,52 % | 7,16 % |
Maximaler Verlust | -2,92 % | -2,93 % | -5,06 % | -12,62 % | -25,51 % | -25,51 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 13,89 | 13,89 | 14,30 | 14,97 | 18,33 | 18,33 |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,71 | 13,73 | 13,87 | 13,83 | 15,21 | 15,91 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,99 % | +0,57 % | +7,39 % | +4,51 % | -2,89 % | -3,73 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,04 % | +6,13 % | +9,47 % | -23,22 % | +4,05 % | +2,81 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,18 % | +0,18 % | -0,13 % | -0,11 % | +0,15 % |
Excess Return | +3,46 % | +2,42 % | +4,38 % | -3,98 % | -3,95 % | +11,35 % |