Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

ISIN
LU1048316647
12,959 EUR
-0,061 EUR-0,46 %
Geld
12,938 EUR
(300 Stk.)
Brief
13,061 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
447,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,327 USD
02.08.2024
Ausschüttend
0,380 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,306 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,55 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49
0,53 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24
0,50 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/30)
Anleihe · WKN A3L11Z · ISIN US17327CAT09
0,50 %
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2023(27/52)
Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20
0,48 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)
Anleihe · WKN MS8KLY · ISIN US61747YFT73
0,48 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN A4D509 · ISIN US06051GMM86
0,47 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN JP2U0G · ISIN US46647PER38
0,46 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)
Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14
0,46 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67
0,46 %
Summe:4,89 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    511,49 Mio. USD447,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
7,83 %
3 Monate
5,97 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
6,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-4,85 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-24,32 %
10 Jahre
-24,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,84
3 Monate
14,86
1 Jahr
15,30
3 Jahre
15,70
5 Jahre
19,05
10 Jahre
19,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,40
3 Monate
14,40
1 Jahr
14,40
3 Jahre
13,61
5 Jahre
13,61
10 Jahre
13,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,65
3 Monate
14,67
1 Jahr
14,84
3 Jahre
14,74
5 Jahre
16,05
10 Jahre
16,27

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,51 %
3 Monate
-6,59 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
-5,77 %
10 Jahre
+21,28 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,67 %
2024
+8,51 %
2023
+5,30 %
2022
-12,60 %
2021
+5,37 %
2020
+0,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+3,83 %
2 Jahre
+3,73 %
3 Jahre
+7,56 %
4 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+22,91 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)