Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield
UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A110Q5
- ISIN
- LU1048316647
•
12,790 EUR
-0,016 EUR-0,12 %
Geld
12,692 EUR
2.600 Stk.
Brief
12,887 EUR
2.400 Stk.
Fondsvolumen
473,55 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.02.2026 Ausschüttend | 0,446 USD |
28.07.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,327 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EKMK · ISIN US30303MAD48 | 0,65 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/56) Anleihe · WKN A4EPTR · ISIN US68389XEB73 | 0,53 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/55) Anleihe · WKN A4EKMM · ISIN US30303MAE21 | 0,51 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EKMH · ISIN US30303MAB81 | 0,51 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN A4EN0W · ISIN US38145GAS93 | 0,47 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56) Anleihe · WKN A4ERY7 · ISIN US023135DH65 | 0,46 % |
Alphabet Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EKS0 · ISIN US02079KAY38 | 0,45 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ERY5 · ISIN US023135DF00 | 0,45 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EKMJ · ISIN US30303MAC64 | 0,43 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) Anleihe · WKN A4D99W · ISIN US95000U3W12 | 0,41 % |
| Summe: | 4,87 % |
Stand:
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind..
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen548,82 Mio. USD473,55 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 12,713 EUR -0,045 EUR · -0,35 % gestern, 19:56:16 · 0 Stk. | -0,045 EUR · -0,35 % | 12,713 EUR gestern, 19:59:55 · 11.799 Stk. | 12,866 EUR gestern, 19:59:55 · 11.659 Stk. | 0,153 EUR 1,19 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,790 EUR -0,012 EUR · -0,09 % gestern, 20:03:10 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,09 % | 12,711 EUR gestern, 20:03:10 · 800 Stk. | 12,867 EUR gestern, 20:04:41 · 800 Stk. | 0,155 EUR 1,21 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 12,713 EUR -0,045 EUR · -0,35 % gestern, 17:59:01 · unbekannt | -0,045 EUR · -0,35 % | 12,713 EUR gestern, 20:59:48 · 78 Stk. | 12,866 EUR gestern, 20:59:48 · 78 Stk. | 0,153 EUR 1,19 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,712 EUR -0,036 EUR · -0,28 % gestern, 17:41:09 · 0 Stk. | -0,036 EUR · -0,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,82 % | 5,36 % | 4,15 % | 5,78 % | 7,20 % | 6,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,93 % | -2,83 % | -6,66 % | -24,05 % | -24,32 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,81 | 14,83 | 15,26 | 15,30 | 18,62 | 19,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,55 | 14,50 | 14,50 | 13,61 | 13,61 | 13,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,71 | 14,71 | 14,94 | 14,77 | 15,30 | 16,13 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,24 % | +0,53 % | +4,84 % | +8,50 % | +4,24 % | +22,59 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,04 % | -4,89 % | +8,51 % | +5,30 % | -12,60 % | +5,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,60 % | +0,42 % | +0,66 % | +0,01 % | +0,33 % |
| Excess Return | +3,22 % | +6,03 % | +7,81 % | +19,04 % | +0,41 % | +25,01 % |