UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A110Q5
- ISIN
- LU1048316647
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.07.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,327 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,380 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4D509 · ISIN US06051GMM86 | 0,52 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49 | 0,51 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L1UK · ISIN US38141GB375 | 0,47 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN JP2UZU · ISIN US46647PEE25 | 0,47 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN JP2U05 · ISIN US46647PEY88 | 0,46 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN MS8KLY · ISIN US61747YFT73 | 0,45 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN JP2U06 · ISIN US46647PEX06 | 0,45 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73 | 0,44 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LP30 · ISIN US95000U3G61 | 0,44 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,43 % |
Summe: | 4,64 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen572,87 Mio. USD490,36 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,81 % | 4,11 % | 5,27 % | 7,17 % | 7,40 % | 6,90 % |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,11 % | -4,85 % | -8,88 % | -24,32 % | -24,32 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 14,88 | 15,07 | 15,30 | 15,30 | 18,97 | 19,05 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,68 | 14,65 | 14,40 | 13,61 | 13,61 | 13,61 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,80 | 14,87 | 14,84 | 14,68 | 15,81 | 16,22 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,39 % | +0,44 % | -1,56 % | -2,91 % | -0,86 % | +28,37 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,49 % | +8,51 % | +5,30 % | -12,60 % | +5,37 % | +0,85 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,67 % | +0,44 % | -0,06 % | -0,03 % | +0,31 % |
Excess Return | +1,09 % | +8,51 % | +9,90 % | -1,92 % | -1,23 % | +25,00 % |