Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WKN
A110Q5
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1048316647
13,534 EUR
-0,013 EUR-0,09 %
Geld
13,428 EUR
(800 Stk.)
Brief
13,639 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
436,11 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,306 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,334 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,306 USD

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,63 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81
0,62 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49
0,60 %
WARNERMED.H. 23/52
Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20
0,60 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)
Anleihe · WKN A3LTMS · ISIN US95000U3J01
0,57 %
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2023(28/29)
Anleihe · WKN A3LJ36 · ISIN US693475BR55
0,57 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34)
Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47
0,54 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34)
Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01
0,54 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24
0,53 %
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63
0,52 %
Summe:5,72 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    471,52 Mio. USD436,11 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX)