UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
- WKN
- A1439H
- ISIN
- LU1324516308
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,99 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,85 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,85 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,73 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,71 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,67 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 0,62 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,61 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 0,60 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 0,59 % |
Summe: | 7,22 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen479,50 Mio. USD407,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,75 % | 3,28 % | 5,09 % | 6,33 % | 6,71 % | – |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,83 % | -5,26 % | -10,52 % | -32,54 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 13,25 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,25 | 11,80 | 11,20 | 8,94 | 8,94 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,33 | 12,13 | 11,75 | 10,81 | 11,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,77 % | +5,55 % | +8,31 % | +25,48 % | -2,85 % | – |
Relativer Return | +1,54 % | +4,10 % | +2,64 % | +0,39 % | -26,57 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,54 % | +1,35 % | +0,22 % | +0,01 % | -0,51 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +8,60 % | +5,93 % | +8,89 % | -21,60 % | -3,84 % | +2,77 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,52 % | +1,08 % | -0,09 % | -0,04 % | – |
Excess Return | +5,64 % | +17,71 % | +22,44 % | -2,61 % | -1,34 % | – |