Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,691 EUR
+0,006 EUR+0,05 %
Geld
11,691 EUR
Brief
11,691 EUR

Fondsvolumen
417,01 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,29 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,93 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,92 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,84 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42
0,71 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
0,67 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
0,66 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287
0,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,63 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
0,62 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45
0,58 %
Summe:7,20 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    490,83 Mio. USD417,01 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
3,61 %
3 Monate
7,16 %
1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-5,70 %
3 Jahre
-13,48 %
5 Jahre
-32,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,94
3 Monate
10,94
1 Jahr
10,94
3 Jahre
10,94
5 Jahre
12,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,67
3 Monate
10,20
1 Jahr
10,20
3 Jahre
8,61
5 Jahre
8,61
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,80
3 Monate
10,61
1 Jahr
10,61
3 Jahre
10,01
5 Jahre
10,79
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,61 %7,16 %5,11 %6,72 %6,68 %
Maximaler Verlust-0,37 %-3,57 %-5,70 %-13,48 %-32,45 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,9410,9410,9410,9412,74
Tiefstkurs (in EUR)10,6710,2010,208,618,61
Durchschnittspreis (in EUR)10,8010,6110,6110,0110,79

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,67 %
3 Monate
+4,91 %
1 Jahr
+10,68 %
3 Jahre
+23,29 %
5 Jahre
+4,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,46 %
2024
+2,10 %
2023
+13,50 %
2022
-17,88 %
2021
+0,00 %
2020
+3,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,19 %
2 Jahre
+7,29 %
3 Jahre
+13,06 %
4 Jahre
-9,73 %
5 Jahre
-6,43 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,67 %+4,91 %+10,68 %+23,29 %+4,67 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,46 %+2,10 %+13,50 %-17,88 %+0,00 %+3,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,61 %+0,61 %-0,36 %-0,20 %
Excess Return+3,19 %+7,29 %+13,06 %-9,73 %-6,43 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX)