UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- WKN
- A1439J
- ISIN
- LU1324516480
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,562 GBP |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,267 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,216 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,93 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,92 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,84 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,71 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,67 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,66 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,64 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,63 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 0,62 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 0,58 % |
Summe: | 7,20 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1324516480 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,29 % | – |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,29 % |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 8,098 GBP -0,018 GBP · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,018 GBP · -0,22 % | 8,098 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,098 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,399 EUR -0,024 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,25 % | 9,399 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,399 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.680 Stk. | 808,875 GBp -3,750 GBp · -0,46 % 08.07.2025, 17:35:14 · unbekannt | -3,750 GBp · -0,46 % | 807,500 GBp 08.07.2025, 17:15:02 · 1.027 Stk. | 810,250 GBp 08.07.2025, 17:15:02 · 1.027 Stk. | 2,750 GBp 0,34 % |
Swiss Exchange verzögert | 2.487 Stk. | 8,083 GBP -0,057 GBP · -0,70 % 08.07.2025, 17:36:38 · unbekannt | -0,057 GBP · -0,70 % | 8,061 GBP 08.07.2025, 17:36:38 · 1.031 Stk. | 8,118 GBP 08.07.2025, 17:36:38 · 1.031 Stk. | 0,057 GBP 0,70 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,56 % | 7,56 % | 5,25 % | 6,77 % | 6,74 % | – |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -3,79 % | -5,23 % | -13,31 % | -31,81 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,12 | 8,12 | 8,37 | 8,37 | 11,22 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,89 | 7,48 | 7,48 | 6,99 | 6,99 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,99 | 7,83 | 8,05 | 7,85 | 8,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,50 % | +2,35 % | +9,12 % | +28,27 % | +8,91 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,06 % | +12,58 % | +12,65 % | -24,63 % | +3,02 % | -2,44 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | +1,35 % | +1,16 % | +0,03 % | +0,16 % | – |
Excess Return | +7,74 % | +16,74 % | +25,96 % | +0,74 % | +5,54 % | – |