VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
- WKN
- A3D9M1
- ISIN
- IE000YYE6WK5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 8,53 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 8,31 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 7,63 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 6,84 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 6,39 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 6,30 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 6,26 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 5,00 % |
Elbit Systems Aktie · WKN 904218 · ISIN IL0010811243 | 4,34 % |
Booz Allen Hamilton Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062 | 3,61 % |
| Summe: | 63,21 % |
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Ratings zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
ETF-Strategie zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den Kurs und die Wertentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des MarketVector Global Defense Industry Index (der 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Hersteller in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, bei denen es sich um die Aktienwerte, American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) handelt, welche die Wertpapiere des Index bilden. Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die 50% (25% für die aktuellen Komponenten) ihrer Einnahmen aus der Militär- oder Verteidigungsindustrie (einschließlich der damit verbundenen nationalen/staatlichen Regierungsstellen) in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen erzielen, wie im Prospekt näher beschrieben. Um Zweifel auszuschließen, wird der Index, wenn er bereits solche Aktienpapiere enthält, versuchen, das Wertpapier zu entfernen, wenn der Prozentsatz der Einnahmen unter 25% der Einnahmen des betreffenden Unternehmens fällt. Wenn es für das Produkt nicht praktikabel oder kosteneffizient ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Hersteller ein optimiertes Sampling anwenden. Das Produkt kann mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen.
Stammdaten zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen7,19 Mrd. USD6,10 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 7.710 Stk. | 52,800 EUR +0,480 EUR · +0,92 % 19.09.2025, 21:55:20 · 0 Stk. | +0,480 EUR · +0,92 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 509 Stk. | 52,846 EUR +0,411 EUR · +0,78 % 19.09.2025, 22:59:58 · unbekannt | +0,411 EUR · +0,78 % | 52,756 EUR 19.09.2025, 22:59:58 · 200 Stk. | 52,936 EUR 19.09.2025, 22:59:58 · 200 Stk. | 0,180 EUR 0,34 % |
LS Exchange Echtzeit  | 22.949 Stk. | 52,770 EUR +0,450 EUR · +0,86 % 19.09.2025, 22:59:29 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,86 % | 52,770 EUR 19.09.2025, 22:59:29 · 96 Stk. | 52,960 EUR 19.09.2025, 22:59:29 · 96 Stk. | 0,190 EUR 0,36 % |
Frankfurt verzögert | 2.439 Stk. | 52,770 EUR +0,320 EUR · +0,61 % 19.09.2025, 20:07:52 · 50 Stk. | +0,320 EUR · +0,61 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,91 % | 19,14 % | 21,86 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,46 % | -5,47 % | -11,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,67 | 61,67 | 61,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,08 | 54,00 | 33,55 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,68 | 57,50 | 45,92 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,96 % | +8,86 % | +73,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,23 % | +1,53 % | +53,12 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,23 % | +0,51 % | +3,61 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +50,02 % | +53,04 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,71 % | +3,22 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +81,13 % | +160,95 % | – | – | – | – |