Branchenfonds • Branche: Industrie Aktien

VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
WKN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
ISIN

52,950 EUR
+0,450 EUR+0,86 %
Geld
52,760 EUR
(200 Stk.)
Brief
52,940 EUR
(200 Stk.)

Fondsvolumen
6,03 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
MARKETVECTOR™ GLOBAL DE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Palantir
Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088
8,53 %
RTX Corporation
Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010
8,31 %
Leonardo
Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405
7,63 %
Thales
Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329
6,84 %
Saab
Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269
6,39 %
Leidos
Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028
6,30 %
HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003
6,26 %
Curtiss-Wright
Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010
5,00 %
Elbit Systems
Aktie · WKN 904218 · ISIN IL0010811243
4,34 %
Booz Allen Hamilton
Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062
3,61 %
Summe:63,21 %
Stand:

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Ratings zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den Kurs und die Wertentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des MarketVector™ Global Defense Industry Index (der 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Hersteller in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, bei denen es sich um die Aktienwerte, American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) handelt, welche die Wertpapiere des Index bilden. Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die 50% (25% für die aktuellen Komponenten) ihrer Einnahmen aus der Militär- oder Verteidigungsindustrie (einschließlich der damit verbundenen nationalen/staatlichen Regierungsstellen) in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen erzielen, wie im Prospekt näher beschrieben. Um Zweifel auszuschließen, wird der Index, wenn er bereits solche Aktienpapiere enthält, versuchen, das Wertpapier zu entfernen, wenn der Prozentsatz der Einnahmen unter 25% der Einnahmen des betreffenden Unternehmens fällt. Wenn es für das Produkt nicht praktikabel oder kosteneffizient ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Hersteller ein optimiertes Sampling anwenden. Das Produkt kann mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen.

Stammdaten zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    7,19 Mrd. USD6,03 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
20,86 %
3 Monate
19,15 %
1 Jahr
21,85 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-11,85 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,67
3 Monate
61,67
1 Jahr
61,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,08
3 Monate
54,00
1 Jahr
33,43
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
58,54
3 Monate
57,41
1 Jahr
45,81
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,86 %19,15 %21,85 %
Maximaler Verlust-4,46 %-5,47 %-11,85 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)61,6761,6761,67
Tiefstkurs (in EUR)56,0854,0033,43
Durchschnittspreis (in EUR)58,5457,4145,81

Performance-Kennzahlen zu VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+8,86 %
1 Jahr
+73,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+53,41 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+50,02 %
2024
+53,04 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,68 %
2 Jahre
+3,19 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+80,33 %
2 Jahre
+159,42 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,96 %+8,86 %+73,27 %
Relativer Return+2,41 %+0,58 %+53,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,41 %+0,19 %+3,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+50,02 %+53,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,68 %+3,19 %
Excess Return+80,33 %+159,42 %