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Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

WKN: DBX0AN · ISIN: LU0290358497 · DWS Investment S.A.

heute, 14:46 •

134,832 EUR

-0,020 EUR-0,01 %

Geld

134,456 EUR

(300 Stk.)

Brief

135,217 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

925,42 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Anteil	Wertpapiername
22,70 %	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) Anleihe · WKN A1GRZB · ISIN GB00B46CGH68
18,15 %	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29) Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82
15,37 %	Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) Anleihe · WKN A1ZLDD · ISIN GB00BN65R313
11,79 %	Dutch Fungible Strip 0% 15.01.2022 Unbekannt
7,49 %	BON Y OBLIG ESTADO STRIP Anleihe · WKN 829715 · ISIN ES0000012700
5,94 %	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74
4,24 %	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30) Anleihe · WKN A19QT4 · ISIN AU3CB0248037
2,70 %	Niederlande EO-Zero Principal 15.1.2023 Anleihe · WKN 133760 · ISIN NL0000103000
2,55 %	Niederlande EO-Zero Principal 15.1.2028 Anleihe · WKN 270993 · ISIN NL0000103455
2,52 %	Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2024 Anleihe · WKN A1VPQB · ISIN NL0011613930

Stand: 29.10.2021

Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
925,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	134,499 EUR heute, 19:55	-0,268 EUR -0,20 %	134,499 EUR heute, 19:55	135,171 EUR heute, 19:55	0,672 EUR 0,50 %
Lang & Schwarz Echtzeit	133,784 EUR heute, 19:54	-0,725 EUR -0,54 %	133,784 EUR heute, 19:54	135,893 EUR heute, 19:54	2,109 EUR 1,55 %
KVG Echtzeit	134,825 EUR gestern, 06:00	-0,002 EUR -0,00 %	134,825 EUR gestern, 06:00	134,825 EUR gestern, 06:00	0,000 EUR 0,00 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	134,836 EUR heute, 15:36	-0,021 EUR -0,02 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Volatilität: 1 Monat
0,03 %
3 Monate
0,03 %
1 Jahr
0,02 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-1,69 %
5 Jahre
-2,65 %
10 Jahre
-3,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
8,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
134,901
3 Monate
135,037
1 Jahr
135,637
3 Jahre
137,147
5 Jahre
138,507
10 Jahre
139,829

Tiefstkurs: 1 Monat
134,834
3 Monate
134,834
1 Jahr
134,834
3 Jahre
134,834
5 Jahre
134,834
10 Jahre
134,834

Durchschnittspreis: 1 Monat
134,870
3 Monate
134,940
1 Jahr
135,240
3 Jahre
136,020
5 Jahre
136,730
10 Jahre
138,140

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,15 %	-0,59 %	-1,69 %	-2,65 %	-3,57 %
Positive Monate	–	–	–	–	–	8,33 %
Höchstkurs	134,901	135,037	135,637	137,147	138,507	139,829
Tiefstkurs	134,834	134,834	134,834	134,834	134,834	134,834
Durchschnittspreis	134,870	134,940	135,240	136,020	136,730	138,140

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-1,69 %
5 Jahre
-2,65 %
10 Jahre
-3,51 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-0,23 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,48 %
2017
-0,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-11,96 %
2 Jahre
-6,43 %
3 Jahre
-3,62 %
4 Jahre
-6,48 %
5 Jahre
-10,47 %
10 Jahre
-24,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
-5,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-0,15 %	-0,59 %	-1,69 %	-2,65 %	-3,51 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-0,23 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,48 %	-0,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-11,96 %	-6,43 %	-3,62 %	-6,48 %	-10,47 %	-24,23 %
Excess Return	-0,29 %	-0,31 %	-0,25 %	-0,58 %	-1,15 %	-5,66 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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