Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
•
150,230 EUR
-0,013 EUR-0,01 %
Geld
150,230 EUR
1.100 Stk.
Brief
150,250 EUR
1.100 Stk.
Tagesspanne
150,227 – 150,255 EUR
52W-Spanne
147,214 – 150,260 EUR
Fondsvolumen
23,84 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Solactive ESTR +8.5 Daily Total R | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen23,84 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 28.400 Stk. | 150,248 EUR +0,016 EUR · +0,01 % heute, 19:42:56 · 600 Stk. | +0,016 EUR · +0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 11.477 Stk. | 150,241 EUR +0,009 EUR · +0,01 % heute, 19:59:01 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,01 % | · 333 Stk. | · 333 Stk. | 0,005 EUR 0,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 2 Stk. | 147,613 EUR -0,017 EUR · -0,01 % 06.11.2025, 06:46:09 · unbekannt | -0,017 EUR · -0,01 % | · 1.020 Stk. | · 1.020 Stk. | 0,021 EUR 0,01 % | |
Frankfurt verzögert | 507 Stk. | 150,233 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 17:35:05 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,52 % | -3,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,00 % | 40,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,21 | 150,21 | 150,21 | 150,21 | 150,21 | 150,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,92 | 149,37 | 147,22 | 137,96 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,06 | 149,79 | 148,68 | 144,98 | 141,28 | 139,27 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,56 % | +2,03 % | +8,85 % | +10,96 % | +8,09 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +2,23 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 | -0,75 | -0,32 | +28,81 | +17,55 | +6,08 |
| Excess Return | +0,06 % | -0,14 % | -0,10 % | +14,55 % | +12,45 % | +8,07 % |