Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0290358497 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % | |
| EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 13.755 Stk. | 146,642 EUR +0,042 EUR · +0,03 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,03 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 5.019 Stk. | 146,635 EUR +0,023 EUR · +0,02 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,02 % | 146,623 EUR gestern, 22:00:00 · 1.030 Stk. | 146,647 EUR gestern, 22:00:00 · 1.030 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % |
LS Exchange Echtzeit  | 35.921 Stk. | 146,643 EUR +0,031 EUR · +0,02 % gestern, 22:53:02 · 96 Stk. | +0,031 EUR · +0,02 % | 146,628 EUR gestern, 22:59:14 · 1.023 Stk. | 146,643 EUR gestern, 22:59:14 · 1.023 Stk. | 0,015 EUR 0,01 % |
Frankfurt verzögert | 3.742 Stk. | 146,626 EUR +0,002 EUR · +0,00 % gestern, 19:31:02 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,06 % | -1,23 % | -3,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | 28,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,35 | 145,77 | 142,29 | 134,67 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,48 | 146,21 | 144,66 | 139,91 | 138,19 | 138,14 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,55 % | +3,00 % | +8,80 % | +7,54 % | +4,99 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,94 % | +8,05 % | +14,80 % | +17,93 % | +11,65 % | -2,03 % |
| Excess Return | -0,20 % | +2,23 % | +6,42 % | +11,16 % | +9,03 % | -2,67 % |