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Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

WKN: DBX0AN · ISIN: LU0290358497 · DWS Investment S.A.
134,832 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
134,456 EUR
(300 Stk.)
Brief
135,217 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
925,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
DEUTSCHE BANK EURO OVER …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

AnteilWertpapiername
22,70 %
18,15 %
15,37 %
11,79 %
7,49 %
Anleihe · WKN 829715 · ISIN ES0000012700
5,94 %
4,24 %
2,70 %
2,55 %
2,52 %
Anleihe · WKN A1VPQB · ISIN NL0011613930
Stand:

Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    925,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C (Stuttgart)
134,499 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C (Lang & Schwarz)
133,784 EUR
KVG
Echtzeit
134,825 EUR
Xetra
verzögert
134,836 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C