Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
•
149,569 EUR
+0,027 EUR+0,02 %
Geld
149,558 EUR
1.110 Stk.
Brief
149,569 EUR
1.110 Stk.
Fondsvolumen
22,23 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Solactive ESTR +8.5 Daily Total R | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen22,23 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 12.942 Stk. | 149,557 EUR +0,031 EUR · +0,02 % 03.07.2026, 19:56:20 · 0 Stk. | +0,031 EUR · +0,02 % | 149,557 EUR 03.07.2026, 19:59:06 · 2.341 Stk. | 149,564 EUR 03.07.2026, 19:59:06 · 2.341 Stk. | 0,007 EUR 0,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 2 Stk. | 147,613 EUR -0,017 EUR · -0,01 % 06.11.2025, 06:46:09 · unbekannt | -0,017 EUR · -0,01 % | 147,602 EUR 06.11.2025, 06:46:09 · 1.020 Stk. | 147,623 EUR 06.11.2025, 06:46:09 · 1.020 Stk. | 0,021 EUR 0,01 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 5.732 Stk. | 149,564 EUR +0,033 EUR · +0,02 % 03.07.2026, 19:50:36 · 200 Stk. | +0,033 EUR · +0,02 % | 149,557 EUR 03.07.2026, 20:59:03 · 334 Stk. | 149,564 EUR 03.07.2026, 20:59:03 · 334 Stk. | 0,007 EUR 0,00 % | |
Frankfurt verzögert | 46 Stk. | 149,567 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 03.07.2026, 17:39:54 · 12 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,65 % | -3,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 76,67 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,51 | 149,51 | 149,51 | 149,51 | 149,51 | 149,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,25 | 148,77 | 146,62 | 136,92 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,38 | 149,15 | 148,04 | 144,10 | 140,65 | 139,03 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,50 % | +1,97 % | +9,19 % | +10,30 % | +7,47 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +2,23 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +0,93 % | +1,14 % | +26,46 % | +16,28 % | +0,96 % |
| Excess Return | +0,13 % | +0,19 % | +0,47 % | +13,97 % | +11,80 % | +1,31 % |