Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,05 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,65 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,15 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,80 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,45 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,94 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,87 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,73 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,60 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,47 % |
Summe: | 34,71 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wird in US-Dollar berechnet. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,980 EUR -0,042 EUR · -0,38 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
10,974 EUR -0,045 EUR · -0,41 % gestern, 22:59:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,976 EUR -0,056 EUR · -0,51 % gestern, 19:40:32 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,998 EUR -0,039 EUR · -0,35 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |