Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 25,02 % |
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 15,91 % |
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 14,81 % |
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 6,11 % |
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 5,24 % |
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 4,59 % |
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,21 % |
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,37 % |
Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,92 % |
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 2,61 % |
Summe: | 84,79 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten in der Schweiz ansässigen und notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf Grundlage des Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Das größte Unternehmen darf nicht mehr als 32,5% des Index ausmachen und alle anderen Unternehmen nicht mehr als 17,5% des Index. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.