Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Mkt.p.E.S&P US Sel.Sec.UE A

WKN: A0YHMQ · ISIN: IE00B435CG94 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen
66,86 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

(verzögert)
291,300 USD
-3,32 USD-1,13 %
Geld
291,57 USD
(300 Stk.)
Brief
292,04 USD
(360 Stk.)

Zusammensetzung nach Branchen

Energie
Stand:
  • Energie (100,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannien
Stand:
  • USA (99,4 %)
  • Großbritannien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (99,4 %)
  • Pfund Sterling (0,6 %)

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AnteilWertpapiername
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ETF-Strategie zu Invesco Mkt.p.E.S&P US Sel.Sec.UE A

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Energiesektor des S&P 500 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.