iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0NECV
- ISIN
- IE00B2NPL135
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,136 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,356 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,111 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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Grupo Aerop.del PacificoB ADR Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019 | 10,59 % |
Sabesp Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025 | 7,56 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 7,02 % |
Airports of Thailand Aktie · WKN A0B5VL · ISIN TH0765010R16 | 6,23 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 5,71 % |
ADNOC DRILLING VE -,10 Aktie · WKN A3C4XQ · ISIN AEA007301012 | 5,08 % |
NAKILAT KA 1 Aktie · WKN A0KD6L · ISIN QA000A0KD6L1 | 5,08 % |
Grupo Aeroportuario Centro Norte Aktie · WKN A0LFER · ISIN US4005011022 | 3,90 % |
Korea Electric Power Aktie · WKN 893161 · ISIN US5006311063 | 3,79 % |
China Resources Power Aktie · WKN 784581 · ISIN HK0836012952 | 3,77 % |
Summe: | 58,73 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Top-ETF: Infrastruktur
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
1,56 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,30 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
475,25 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
475,25 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
303,04 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
303,04 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
289,90 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
24,05 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
17,23 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Stammdaten zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
14,124 EUR +0,084 EUR · +0,60 % heute, 21:30:37 · 0 Stk. | ||||||
14,062 EUR +0,098 EUR · +0,70 % heute, 21:40:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,080 EUR +0,078 EUR · +0,56 % heute, 19:35:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,204 EUR +0,080 EUR · +0,57 % heute, 17:36:26 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,50 % | 19,15 % | 16,14 % | 16,27 % | 17,49 % | 17,73 % |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -9,55 % | -15,04 % | -18,42 % | -24,01 % | -48,57 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 51,67 % | 50,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 16,02 | 16,02 | 16,61 | 16,61 | 18,28 | 25,68 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,63 | 13,77 | 13,77 | 13,39 | 13,39 | 12,22 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,43 | 14,89 | 15,15 | 15,03 | 15,63 | 18,41 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +10,68 % | +1,27 % | -1,84 % | +8,09 % | +24,91 % | -17,36 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,06 % | +3,90 % | +3,84 % | -6,70 % | +10,14 % | -26,22 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,09 % | +0,30 % | +0,12 % | +0,32 % | -0,15 % |
Excess Return | -1,84 % | +2,89 % | +15,34 % | +8,03 % | +30,68 % | -25,56 % |