Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.11.2023 Ausschüttend | 0,319 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,096 USD |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,303 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Airports of Thailand Aktie · WKN A0B5VL · ISIN TH0765010R16 | 9,77 % |
Grupo Aerop.del PacificoB ADR Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019 | 8,12 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 7,49 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 7,40 % |
Ultrapar Participações Pref. ADR Aktie · WKN 928325 · ISIN US90400P1012 | 6,21 % |
Cia Saneam. Bás. Est.São Pau ADR Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025 | 4,99 % |
NAKILAT KA 1 Aktie · WKN A0KD6L · ISIN QA000A0KD6L1 | 4,45 % |
Korea Electric Power Co. ADR Aktie · WKN 893161 · ISIN US5006311063 | 3,72 % |
China Resources Power Aktie · WKN 784581 · ISIN HK0836012952 | 3,59 % |
CCR S.A. Aktie · WKN 534341 · ISIN BRCCROACNOR2 | 3,46 % |
Summe: | 59,20 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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1,34 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,08 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
263,29 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
263,29 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
196,43 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
27,36 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,69 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,548 EUR +0,086 EUR · +0,59 % heute, 09:30:43 · 0 Stk. | ||||||
14,548 EUR +0,100 EUR · +0,69 % heute, 09:38:16 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,520 EUR +0,054 EUR · +0,37 % heute, 08:18:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,588 EUR +0,062 EUR · +0,43 % heute, 09:04:22 · 0 Stk. |