iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A3EGGL
- ISIN
- IE000GUOATN7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742 | 10,02 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,83 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJY7 · ISIN FR0128838499 | 5,82 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,45 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 1,14 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 0,96 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZN · ISIN XS2485259241 | 0,66 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K87Z · ISIN XS2530506752 | 0,64 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A190NE · ISIN DE000A190NE4 | 0,63 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) Anleihe · WKN PB1KT9 · ISIN XS1614416193 | 0,62 % |
| Summe: | 32,77 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000GUOATN7 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,341 EUR +0,002 EUR · +0,04 % 06.06.2025, 21:57:02 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,04 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 2.855 Stk. | 5,279 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 06.06.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 5,279 EUR 06.06.2025, 22:59:16 · 189 Stk. | 5,440 EUR 06.06.2025, 22:59:16 · 189 Stk. | 0,161 EUR 2,95 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,338 EUR -0,000 EUR · -0,01 % 06.06.2025, 19:26:14 · 0 Stk. | -0,000 EUR · -0,01 % | |||
Xetra verzögert | 21.572 Stk. | 5,360 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 06.06.2025, 17:36:02 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,12 % | 0,22 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,36 | 5,36 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,35 | 5,32 | 5,16 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,35 | 5,34 | 5,27 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,68 % | +3,77 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,27 % | +9,02 % | +3,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | +2,92 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,23 % | +3,70 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,45 % | – | – | – | – | – |