iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3EFXA
- ISIN
- IE000NXQKHU1
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,034 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,041 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,045 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742 | 10,02 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,83 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJY7 · ISIN FR0128838499 | 5,82 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,45 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 1,14 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 0,96 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZN · ISIN XS2485259241 | 0,66 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K87Z · ISIN XS2530506752 | 0,64 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A190NE · ISIN DE000A190NE4 | 0,63 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) Anleihe · WKN PB1KT9 · ISIN XS1614416193 | 0,62 % |
| Summe: | 32,77 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000NXQKHU1 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % |
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,046 EUR +0,017 EUR · +0,33 % heute, 13:15:31 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,33 % | 5,046 EUR heute, 13:21:11 · 59.459 Stk. | 5,048 EUR heute, 13:21:11 · 59.430 Stk. | 0,003 EUR 0,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,047 EUR -0,000 EUR · -0,01 % heute, 13:12:34 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,01 % | 5,045 EUR heute, 13:12:34 · 2.000 Stk. | 5,049 EUR heute, 13:12:34 · 2.000 Stk. | 0,004 EUR 0,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,045 EUR +0,004 EUR · +0,08 % heute, 13:12:30 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,08 % | 5,045 EUR heute, 13:27:33 · 992 Stk. | 5,049 EUR heute, 13:27:33 · 992 Stk. | 0,005 EUR 0,09 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,045 EUR +0,016 EUR · +0,33 % heute, 13:01:53 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,33 % | 5,045 EUR heute, 13:12:30 · 1.983 Stk. | 5,049 EUR heute, 13:12:30 · 1.981 Stk. | 0,004 EUR 0,09 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,11 % | 0,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,07 | 5,07 | 5,09 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,04 | 5,04 | 5,03 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,05 | 5,05 | 5,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,65 % | +3,61 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,07 % | +2,99 % | +3,29 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +0,99 % | +0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,42 % | +3,70 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,37 % | – | – | – | – | – |