iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A3EHAK
- ISIN
- IE0008UEVOE0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497 | 1,11 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 0,66 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,65 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549 | 0,64 % |
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A188JK · ISIN FR0013216926 | 0,58 % |
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2RRZQ · ISIN XS1882544973 | 0,57 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A19340 · ISIN XS1861206636 | 0,56 % |
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1830R · ISIN XS1443997819 | 0,55 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Y8M · ISIN XS1382791975 | 0,55 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBUG · ISIN XS3002552993 | 0,55 % |
| Summe: | 6,42 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE0008UEVOE0 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,587 EUR -0,009 EUR · -0,16 % heute, 20:00:49 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -0,16 % | 5,587 EUR heute, 20:00:50 · 26.849 Stk. | 5,616 EUR heute, 20:00:50 · 26.710 Stk. | 0,029 EUR 0,52 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,602 EUR +0,002 EUR · +0,04 % heute, 17:36:13 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,04 % | 5,586 EUR heute, 17:36:13 · 5.371 Stk. | 5,617 EUR heute, 17:36:13 · 5.371 Stk. | 0,032 EUR 0,56 % |
LS Exchange Echtzeit  | 4.935 Stk. | 5,617 EUR +0,096 EUR · +1,74 % heute, 17:55:07 · 178 Stk. | +0,096 EUR · +1,74 % | 5,586 EUR heute, 20:10:57 · 181 Stk. | 5,617 EUR heute, 20:10:57 · 181 Stk. | 0,031 EUR 0,56 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,585 EUR +0,002 EUR · +0,04 % heute, 19:32:59 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,04 % | 5,585 EUR heute, 19:32:59 · 90 Stk. | 5,617 EUR heute, 19:32:59 · 90 Stk. | 0,032 EUR 0,57 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,42 % | 2,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,30 % | -1,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,56 | 5,50 | 5,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,57 | 5,55 | 5,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +1,80 % | +6,25 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,72 % | +4,87 % | +6,29 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,72 % | +1,60 % | +0,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,47 % | +4,14 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,61 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,27 % | – | – | – | – | – |