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iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

ISIN
IE0008UEVOE0
5,262 EUR
+0,003 EUR+0,06 %
Geld
5,222 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
5,302 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI DECEMBER …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Flatex
Zum Broker*

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497
1,21 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)
Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289
0,76 %
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217
0,70 %
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549
0,69 %
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A188JK · ISIN FR0013216926
0,63 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)
Anleihe · WKN A19340 · ISIN XS1861206636
0,63 %
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)
Anleihe · WKN A2RRZQ · ISIN XS1882544973
0,61 %
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A18Y8M · ISIN XS1382791975
0,61 %
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A1830R · ISIN XS1443997819
0,59 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647)
Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710
0,59 %
Summe:7,02 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.

Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    1,09 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.