Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

ISIN
LU0965505885
7,744 EUR
-0,060 EUR-0,76 %
Geld
7,744 EUR
Brief
7,744 EUR
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Fondsvolumen
30,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,028 SGD
31.10.2024
Ausschüttend
0,028 SGD
30.09.2024
Ausschüttend
0,028 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,86 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
5,65 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
3,94 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
3,66 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,34 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
3,26 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,07 %
Mid-America Apartment Communities
Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034
2,91 %
UDR
Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049
2,73 %
VICI Properties
Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090
2,52 %
Summe:36,94 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Inal Cem, Philippides Philippos
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    30,35 Mio. USD28,96 Mio. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 SGD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD SGD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return