AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
- WKN
- A3CQDT
- ISIN
- LU1278600413
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 6,25 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,09 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,46 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,21 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,20 % |
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034 | 2,90 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,84 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,75 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,64 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,44 % |
| Summe: | 36,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterInal Cem, Philippides Philippos
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen33,83 Mio. USD28,83 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,96 % | 11,87 % | 15,46 % | 17,40 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -2,89 % | -17,59 % | -19,86 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,23 | 12,23 | 12,94 | 12,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,76 | 11,62 | 10,34 | 9,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,99 | 11,90 | 11,88 | 11,55 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,41 % | +2,24 % | -4,86 % | -1,10 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,41 % | +8,64 % | +7,85 % | -21,67 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,54 % | +0,21 % | +0,00 % | – | – |
| Excess Return | -1,23 % | +18,63 % | +11,74 % | +0,33 % | – | – |