Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

WKN: A3CQDT
A3CQDT

ISIN: LU1278600413
LU1278600413

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQDT
A3CQDT

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1278600413
LU1278600413

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Fondsvolumen

27,77 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2025 Ausschüttend	0,053 USD
30.04.2025 Ausschüttend	0,053 USD
31.03.2025 Ausschüttend	0,053 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	6,38 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	5,47 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	4,68 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,63 %
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003	3,59 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	3,14 %
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090	3,08 %
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034	3,08 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	2,77 %
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049	2,25 %
Summe:	38,07 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1278600413 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0965505612	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 AUD
LU0965506008	NZD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 NZD
LU0965505885	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 SGD
LU0965505455	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0252201370	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0074935502	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0074935841	USD	Thesaurierend	4,00 %	3,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0497119304	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 EUR
LU0497119726	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.05.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Inal Cem, Philippides Philippos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
27,77 Mio. USD24,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,020 USD +0,170 USD · +1,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 USD · +1,43 %	12,020 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,020 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,352 EUR +0,064 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,064 EUR · +0,62 %	10,352 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,352 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,90 %
3 Monate
20,88 %
1 Jahr
15,80 %
3 Jahre
17,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-10,86 %
1 Jahr
-17,59 %
3 Jahre
-24,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,95
3 Monate
11,95
1 Jahr
12,94
3 Jahre
13,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,53
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,34
3 Jahre
9,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,80
3 Monate
11,55
1 Jahr
11,86
3 Jahre
11,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,90 %	20,88 %	15,80 %	17,72 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,21 %	-10,86 %	-17,59 %	-24,12 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,95	11,95	12,94	13,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,53	10,34	10,34	9,79	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,80	11,55	11,86	11,62	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - ID USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
+5,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-4,96 %
2024
+8,64 %
2023
+7,85 %
2022
-21,67 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,26 %
2 Jahre
+11,81 %
3 Jahre
+11,37 %
4 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	-2,01 %	+4,54 %	+5,03 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-4,96 %	+8,64 %	+7,85 %	-21,67 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,35 %	+0,20 %	-0,01 %	–	–
Excess Return	+9,26 %	+11,81 %	+11,37 %	-0,65 %	–	–