Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

WKN: A3CP57
A3CP57

ISIN: LU0965505455
LU0965505455

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP57
A3CP57

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0965505455
LU0965505455

05.12.2024, 08:00:00 •

11,053 EUR

-0,115 EUR-1,03 %

Geld

11,053 EUR

Brief

11,053 EUR

Fondsvolumen

30,44 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.11.2024 Ausschüttend	0,044 USD
31.10.2024 Ausschüttend	0,044 USD
30.09.2024 Ausschüttend	0,044 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	5,86 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	5,65 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	3,94 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,66 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	3,34 %
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003	3,26 %
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090	3,07 %
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034	2,91 %
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049	2,73 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	2,52 %
Summe:	36,94 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0965505455 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0965505612	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 AUD
LU0965506008	NZD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 NZD
LU0965505885	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 SGD
LU0252201370	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0074935502	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0074935841	USD	Thesaurierend	4,00 %	3,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0497119304	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 EUR
LU0497119726	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 USD
LU1278600413	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Inal Cem, Philippides Philippos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
30,44 Mio. USD29,03 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. September 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,700 USD -0,040 USD · -0,34 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,34 %	11,700 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,700 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,053 EUR -0,115 EUR · -1,03 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,115 EUR · -1,03 %	11,053 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,053 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,16 %
3 Monate
11,80 %
1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
18,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-6,25 %
1 Jahr
-9,24 %
3 Jahre
-34,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,02
3 Monate
12,40
1 Jahr
12,40
3 Jahre
15,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,54
3 Monate
11,54
1 Jahr
10,30
3 Jahre
9,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,73
3 Monate
11,97
1 Jahr
11,25
3 Jahre
11,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,16 %	11,80 %	14,50 %	18,14 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,20 %	-6,25 %	-9,24 %	-34,89 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,02	12,40	12,40	15,82	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,54	11,54	10,30	9,39	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,73	11,97	11,25	11,73	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,79 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
+16,74 %
3 Jahre
-2,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,82 %
2023
+7,00 %
2022
-22,32 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,56 %
2 Jahre
+15,73 %
3 Jahre
-6,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,79 %	+3,65 %	+16,74 %	-2,24 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,82 %	+7,00 %	-22,32 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,48 %	-0,13 %	–	–	–
Excess Return	+10,56 %	+15,73 %	-6,76 %	–	–	–

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - AD USD DIS