Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

WKN: A3CP3V
A3CP3V

ISIN: LU0497119304
LU0497119304

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

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A3CP3V

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0497119304
LU0497119304

18.06.2024, 08:00:00 • KVG

15,890 EUR

+0,030 EUR+0,19 %

Geld

15,890 EUR

Brief

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Fondsvolumen

27,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

2,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

15,89 – 15,89 EUR

52-Wochen-Spanne

13,72 – 16,39 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	15,890 EUR
Tief 08:00	15,890 EUR
Vortag 17.06.2024, 08:00:00	15,860 EUR
Eröffnung 08:00	15,890 EUR
Jahreshoch 28.03.2024	16,390 EUR
Jahrestief 27.10.2023	13,720 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	6,38 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	5,47 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	4,68 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,63 %
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003	3,59 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	3,14 %
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090	3,08 %
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034	3,08 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	2,77 %
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049	2,25 %
Summe:	38,07 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0497119304 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 EUR
LU0965505612	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 AUD
LU0965506008	NZD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 NZD
LU0965505885	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 SGD
LU0965505455	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0252201370	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0074935502	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0074935841	USD	Thesaurierend	4,00 %	3,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0497119726	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 USD
LU1278600413	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.03.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

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Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Inal Cem, Philippides Philippos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
27,42 Mio. USD24,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,890 EUR +0,030 EUR · +0,19 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,19 %	15,890 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,890 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,36 %
3 Monate
14,19 %
1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
30,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,41 %
3 Monate
-6,77 %
1 Jahr
-12,56 %
3 Jahre
-38,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,09
3 Monate
16,39
1 Jahr
16,39
3 Jahre
22,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,38
3 Monate
15,28
1 Jahr
13,72
3 Jahre
13,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,78
3 Monate
15,80
1 Jahr
15,41
3 Jahre
17,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,36 %	14,19 %	14,65 %	30,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,41 %	-6,77 %	-12,56 %	-38,20 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	16,09	16,39	16,39	22,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,38	15,28	13,72	13,72	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,78	15,80	15,41	17,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
-18,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-20,25 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,24 %	+0,25 %	+3,45 %	-18,80 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,00 %	–	-0,24 %	–	–	–
Excess Return	-0,03 %	–	-20,25 %	–	–	–

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