AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3CRVX
- ISIN
- LU1979443824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,021 AUD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,029 AUD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,029 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 8,85 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 8,62 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 6,54 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,70 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,81 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,75 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 4,52 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 4,39 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 4,24 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 3,94 % |
| Summe: | 56,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 AUD |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 10.000,00 CNH | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,93 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,93 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,38 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
Fondsstrategie zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Anlagevermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen. Marktkapitalisierung und Land dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hervorragende langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,140 AUD +0,110 AUD · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 AUD · +0,78 % | 14,140 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,140 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,808 EUR +0,033 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,42 % | 7,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,21 % | 15,40 % | 15,31 % | 14,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,44 % | -7,74 % | -22,51 % | -22,51 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,28 | 14,51 | 17,54 | 17,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 12,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,80 | 14,01 | 15,23 | 15,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | -3,15 % | -24,01 % | -18,30 % | – | – |
| Relativer Return | -3,03 % | -1,87 % | -11,63 % | -16,38 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,03 % | -0,63 % | -1,02 % | -0,50 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,98 % | -7,05 % | +3,82 % | -12,37 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,26 % | -0,28 % | -0,05 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | -19,38 % | -7,84 % | -1,99 % | -6,22 % | – | – |