Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
- WKN
- A40J4J
- ISIN
- LU2859286481
•
37,116 EUR
-1,079 EUR-2,82 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 0,438 AUD |
30.01.2026 Ausschüttend | 0,438 AUD |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,405 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 10,18 % |
| Johnson & Johnson | 9,04 % |
| AbbVie Inc. | 6,81 % |
| AstraZeneca PLC | 5,60 % |
| Roche Holding AG | 5,39 % |
| Novartis AG | 4,95 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 4,47 % |
| Intuitive Surgical Inc. | 4,21 % |
| Abbott Laboratories | 4,06 % |
| Gilead Sciences Inc. | 3,77 % |
| Summe: | 58,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Anlagevermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen. Marktkapitalisierung und Land dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hervorragende langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVinay Thapar, Jane Bleeg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen4,46 Mrd. USD3,83 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 AUD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,79 % | 12,44 % | 15,73 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -3,13 % | -14,62 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,02 | 64,40 | 66,98 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,95 | 61,09 | 55,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,18 | 63,04 | 61,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I International Health Care Portfolio - AP AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,66 % | +9,90 % | +6,89 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,24 % | +6,61 % | +7,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | +2,16 % | +0,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,07 % | +2,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,72 % | – | – | – | – | – |