Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- WKN
- A2PVKD
- ISIN
- LU2075341375
•
1.143,800 EUR
+0,300 EUR+0,03 %
Geld
1.143,800 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,26 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
12.04.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP GBP LBANK 03/12/2025 19/11/2025 | 1,50 % |
| CP GBP LWSR 02/12/2025 18/11/2025 | 1,50 % |
| CP GBP BNG 01/12/2025 19/11/2025 | 1,50 % |
| CP GBP BNG 15/12/2025 02/12/2025 | 1,49 % |
| CP GBP AUSTRI 12/12/2025 12/11/2025 Anleihe · WKN A47PB9 · ISIN XS3230595194 | 1,49 % |
| CP GBP LWSR 16/12/2025 19/11/2025 Anleihe · WKN A4MHUZ · ISIN XS3238270014 | 1,49 % |
| CP GBP BNG 04/12/2025 20/11/2025 | 1,49 % |
| GROSSBRIT. 25/25 ZO | 1,49 % |
| CP GBP LWSR 16/12/2025 02/12/2025 Anleihe · WKN A4MHVC · ISIN XS3246895596 | 1,49 % |
| CD GBP ICBC 05/01/2026 05/11/2025 4.1000% | 1,20 % |
| Summe: | 14,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen17,26 Mrd. GBP19,49 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | 0,02 % | 0,02 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | 13,89 % | 21,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | -0,96 % | -5,37 % | -1,21 % | +2,14 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,38 % | +4,69 % | +1,84 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | -115,15 % | – | +18,54 % | – |
| Excess Return | -2,22 % | -4,84 % | -5,99 % | – | +1,58 % | – |