abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- WKN
- A2PVKD
- ISIN
- LU2075341375
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
12.04.2023 Ausschüttend | 0,114 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CDZC GBP ABN 02/01/2026 04/07/2025 Anleihe · WKN A4QR1X · ISIN XS3113275344 | 1,45 % |
| CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4.3400% Anleihe · WKN DW0BPR · ISIN GB00BSGMM658 | 1,18 % |
| CDZC GBP MIZUHO 14/08/2025 24/06/2025 | 1,18 % |
| CP GBP LMA 01/08/2025 31/07/2025 | 1,18 % |
| CD GBP BNP 04/11/2025 04/07/2025 4.3000% Anleihe · ISIN GB00BSGN6998 · | 1,18 % |
| CP GBP LMA 04/08/2025 01/08/2025 | 1,18 % |
| CDZC GBP CREDAG 31/10/2025 28/07/2025 Anleihe · WKN A46MR6 · ISIN XS3139450228 | 1,17 % |
| CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025 Anleihe · WKN A4PTE9 · ISIN FR0129178663 | 1,16 % |
| CD GBP SMTB 05/11/2025 01/08/2025 4.1800% | 1,00 % |
| GS INTL BK 25-22.09.25 Anleihe · WKN A4PDQ6 · ISIN XS3035809212 | 0,94 % |
| Summe: | 11,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.000,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 1.000,000 GBP 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.000,000 GBP 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.157,900 EUR +0,200 EUR · +0,02 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,02 % | 1.157,900 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.157,900 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | 0,02 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | 23,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 1.000,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 1.000,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 1.000,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | -2,69 % | -1,17 % | – | +4,91 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,20 % | +4,69 % | +1,84 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | +17,35 % | – |
| Excess Return | -2,81 % | -4,84 % | – | – | +1,60 % | – |