Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
- WKN
- A2PAAD
- ISIN
- LU1914336968
•
1.335,652 EUR
+0,404 EUR+0,03 %
Geld
1.335,652 EUR
Brief
1.335,652 EUR
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Fondsvolumen
16,66 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP GBP CDCC 03/11/2025 08/08/2025 | 1,60 % |
| CP GBP CDCC 07/11/2025 08/08/2025 | 1,60 % |
| CDZC GBP MIZUHO 17/11/2025 14/10/2025 | 1,60 % |
| CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4.3400% | 1,28 % |
| CD GBP BNP 04/11/2025 04/07/2025 4.3000% | 1,28 % |
| CD GBP ICBC 06/11/2025 06/08/2025 4.2000% | 1,28 % |
| CD GBP ICBC 11/11/2025 06/08/2025 4.2000% | 1,28 % |
| CP GBP LMA 03/11/2025 31/10/2025 | 1,28 % |
| CP GBP LMA 04/11/2025 03/11/2025 | 1,28 % |
| CDZC GBP GSIB 05/12/2025 15/09/2025 Anleihe · WKN A469W3 · ISIN XS3184450362 | 1,27 % |
| Summe: | 13,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen16,66 Mrd. GBP18,95 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,35 % | 0,55 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | 91,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.170,14 | 1.170,14 | 1.170,14 | 1.170,14 | 1.170,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.166,19 | 1.158,55 | 1.121,60 | 1.018,35 | 1.010,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.168,16 | 1.164,36 | 1.146,89 | 1.097,56 | 1.097,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X2 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | -0,64 % | -0,76 % | +13,05 % | +17,90 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,92 % | +10,03 % | +6,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,41 % | +9,02 % | +7,36 % | – | +5,94 % | – |
| Excess Return | +2,07 % | +4,88 % | +8,64 % | – | +17,27 % | – |