abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A1W5Y8
- ISIN
- LU0963865083
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,062 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,062 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 3,26 % |
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261 | 3,17 % |
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 2,81 % |
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53 | 2,77 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 2,64 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 2,60 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 2,56 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 2,29 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701 | 2,24 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,19 % |
Summe: | 26,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,104 USD -0,069 USD · -0,85 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,169 EUR -0,033 EUR · -0,46 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,39 % | 11,08 % | 6,70 % | 9,89 % | 9,13 % | 9,97 % |
Maximaler Verlust | -6,14 % | -8,17 % | -8,17 % | -17,35 % | -28,88 % | -28,88 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 10,02 | 10,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,08 | 8,39 | 8,34 | 7,79 | 8,47 | 9,01 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,73 % | -11,22 % | +1,40 % | +16,40 % | +37,77 % | +58,09 % |
Relativer Return | +2,48 % | +2,90 % | -5,14 % | -0,42 % | +22,51 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,48 % | +0,96 % | -0,44 % | -0,01 % | +0,34 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,97 % | +21,32 % | +14,47 % | -11,35 % | +9,32 % | -4,93 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,88 % | +0,74 % | +0,38 % | +0,83 % | +0,46 % |
Excess Return | +3,37 % | +29,28 % | +23,68 % | +14,69 % | +43,67 % | +58,30 % |