Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 4,87 % |
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630 | 4,63 % |
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575 | 3,94 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A190KQ · ISIN XS1819680288 | 3,59 % |
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 Anleihe · WKN A3K9SZ · ISIN XS2538786737 | 3,22 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 3,00 % |
ICBC Stanbank 11% 2026 Anleihe · ISIN XS2369743831 · | 2,53 % |
El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0E5VW · ISIN USP01012AN67 | 2,41 % |
Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19XN2 · ISIN XS1790134362 | 2,34 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626 | 2,32 % |
Summe: | 32,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Markets investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Market-Ländern ausgegeben werden. - Frontier-Market-Länder sind diejenigen Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind. - Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe, die üblicherweise auf die Währung des Landes lauten, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds investiert über 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,445 USD +0,033 USD · +0,44 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,034 EUR +0,009 EUR · +0,13 % · unbekannt |