Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

ISIN
LU0963865083
7,169 EUR
-0,033 EUR-0,46 %
Geld
7,169 EUR
Brief
7,169 EUR
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Fondsvolumen
507,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,062 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,053 USD
03.02.2025
Ausschüttend
0,062 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
3,26 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
3,17 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
2,81 %
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53
2,77 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
2,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)
Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11
2,60 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
2,56 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
2,29 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S
Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701
2,24 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,19 %
Summe:26,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    507,28 Mio. USD449,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD / 1.500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
19,39 %
3 Monate
11,08 %
1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
9,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,14 %
3 Monate
-8,17 %
1 Jahr
-8,17 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-28,88 %
10 Jahre
-28,88 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,34
3 Monate
8,64
1 Jahr
8,64
3 Jahre
8,64
5 Jahre
10,02
10 Jahre
10,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,83
3 Monate
7,83
1 Jahr
7,83
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,59
10 Jahre
6,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,08
3 Monate
8,39
1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,79
5 Jahre
8,47
10 Jahre
9,01

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,73 %
3 Monate
-11,22 %
1 Jahr
+1,40 %
3 Jahre
+16,40 %
5 Jahre
+37,77 %
10 Jahre
+58,09 %
Relativer Return
1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
-5,14 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
+22,51 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,97 %
2024
+21,32 %
2023
+14,47 %
2022
-11,35 %
2021
+9,32 %
2020
-4,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+1,88 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+0,46 %
Excess Return
1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
+29,28 %
3 Jahre
+23,68 %
4 Jahre
+14,69 %
5 Jahre
+43,67 %
10 Jahre
+58,30 %

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS