Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.11.2024 Ausschüttend | 0,069 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,064 USD |
01.09.2024 Ausschüttend | 0,068 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 4,08 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701 | 3,50 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 3,28 % |
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53 | 3,02 % |
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261 | 3,01 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,84 % |
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A2RZT7 · ISIN XS1968714540 | 2,71 % |
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228 | 2,59 % |
El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0E5VW · ISIN USP01012AN67 | 2,36 % |
DOMINIK.REP 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K9SZ · ISIN XS2538786737 | 2,26 % |
Summe: | 29,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,324 USD -0,009 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,623 EUR -0,032 EUR · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |