Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

WKN A1W5Y9

ISIN LU0963865240

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A1W5Y9

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0963865240

21.09.2023, 08:00:00 •

7,057 EUR

+0,035 EUR+0,50 %

Geld

7,057 EUR

Brief

7,057 EUR

Fondsvolumen

332,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

Wertpapiername	Anteil
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862	4,87 %
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630	4,63 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575	3,94 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A190KQ · ISIN XS1819680288	3,59 %
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 Anleihe · WKN A3K9SZ · ISIN XS2538786737	3,22 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575	3,00 %
ICBC Stanbank 11% 2026 Anleihe · ISIN XS2369743831 ·	2,53 %
El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0E5VW · ISIN USP01012AN67	2,41 %
Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19XN2 · ISIN XS1790134362	2,34 %
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626	2,32 %
Summe:	32,85 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0963865240 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2066862199	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU1919971074	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU2185882474	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU2066861621	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU2066861894	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU1725895616	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU0963865083	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1997142366	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1000436375	USD	Ausschüttend	–	2,54 %	nein	1.000,00 USD
LU1919971157	EUR	Thesaurierend	–	1,29 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1003376065	USD	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1756175581	USD	Thesaurierend	–	2,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1756175318	USD	Ausschüttend	–	2,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1011993711	EUR	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU2130380954	EUR	Ausschüttend	–	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU1011993638	USD	Thesaurierend	–	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1756174931	USD	Ausschüttend	–	1,29 %	nein	1.000,00 USD
LU2044154396	GBP	Ausschüttend	–	0,29 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1865042086	USD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Markets investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Market-Ländern ausgegeben werden. - Frontier-Market-Länder sind diejenigen Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind. - Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe, die üblicherweise auf die Währung des Landes lauten, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds investiert über 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating.

Stammdaten zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
332,72 Mio. USD315,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. September 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,525 USD -0,007 USD · -0,09 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 USD · -0,09 %	7,525 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,525 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,057 EUR +0,035 EUR · +0,50 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,50 %	7,057 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,057 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

Volatilität: 1 Monat
5,43 %
3 Monate
8,92 %
1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-9,05 %
3 Jahre
-28,55 %
5 Jahre
-28,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,59
3 Monate
7,75
1 Jahr
7,75
3 Jahre
10,03
5 Jahre
10,33
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,44
3 Monate
7,40
1 Jahr
6,60
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,51
3 Monate
7,55
1 Jahr
7,31
3 Jahre
8,55
5 Jahre
8,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,43 %	8,92 %	10,97 %	10,13 %	11,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,09 %	-2,89 %	-9,05 %	-28,55 %	-28,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,59	7,75	7,75	10,03	10,33	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,44	7,40	6,60	6,60	6,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,51	7,55	7,31	8,55	8,94	–

Performance-Kennzahlen zu ABD.S.I-Fr.M.Bd.Fd.I USD Dis

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,20 %
3 Monate
+6,18 %
1 Jahr
+7,02 %
3 Jahre
+9,25 %
5 Jahre
+27,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,53 %
3 Monate
+3,03 %
1 Jahr
-4,62 %
3 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
+25,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,53 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,79 %
2022
-10,87 %
2021
+9,92 %
2020
-4,41 %
2019
+21,26 %
2018
-0,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,98 %
2 Jahre
-10,13 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+3,46 %
5 Jahre
+18,45 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,20 %	+6,18 %	+7,02 %	+9,25 %	+27,90 %	–
Relativer Return	+2,53 %	+3,03 %	-4,62 %	+1,20 %	+25,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,53 %	+1,00 %	-0,39 %	+0,03 %	+0,38 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,79 %	-10,87 %	+9,92 %	-4,41 %	+21,26 %	-0,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	-0,45 %	+0,00 %	+0,07 %	+0,31 %	–
Excess Return	+11,98 %	-10,13 %	+0,08 %	+3,46 %	+18,45 %	–

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Kosten und Erträge

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