Rentenfonds • Renten Emerging Markets
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A1W5Y9
- ISIN
- LU0963865240
•
7,617 EUR
+0,010 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
775,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.09.2025 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,077 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 4,84 % |
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53 | 2,89 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,84 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701 | 2,60 % |
Kirgisische Republik DL-Treasury Bds 2025(30) Reg.S Anleihe · WKN A4EB4Y · ISIN XS3080755591 | 2,45 % |
Kamerun, Republik DL-Notes 2024(27-31) Anleihe · WKN A3L153 · ISIN XS2869469333 | 2,19 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,19 % |
Benin, Republik DL-Bonds 2025(36/39-41) Reg.S Anleihe · WKN A4D5WW · ISIN XS2976334222 | 2,08 % |
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862 | 2,07 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 1,94 % |
Summe: | 26,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal Emerging Market Debt Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen775,80 Mio. USD655,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,93 % | 3,94 % | 6,84 % | 9,56 % | 9,81 % | 10,23 % |
Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,93 % | -8,10 % | -9,05 % | -28,55 % | -28,55 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 65,00 % | 67,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 10,03 | 10,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,78 | 8,51 | 7,83 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,85 | 8,70 | 8,48 | 7,97 | 8,42 | 8,98 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,90 % | +6,77 % | +8,48 % | +45,12 % | +43,51 % | +102,28 % |
Relativer Return | +2,53 % | +3,03 % | -4,62 % | +1,20 % | +25,84 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,53 % | +1,00 % | -0,39 % | +0,03 % | +0,38 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,58 % | +21,98 % | +15,09 % | -10,87 % | +9,92 % | -4,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +1,92 % | +1,89 % | +0,70 % | +0,76 % | +0,68 % |
Excess Return | +13,40 % | +39,74 % | +66,73 % | +32,22 % | +42,77 % | +101,86 % |