Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

WKN
A1XEC0
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1003376065
16,772 EUR
+0,010 EUR+0,06 %
Geld
16,772 EUR
Brief
16,772 EUR
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Fondsvolumen
428,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
4,10 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
3,97 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S
Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701
3,76 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
3,66 %
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630
3,08 %
El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S
Anleihe · WKN A0E5VW · ISIN USP01012AN67
2,85 %
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S
Anleihe · WKN A2RZT7 · ISIN XS1968714540
2,82 %
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228
2,80 %
DOMINIK.REP 22/29 REGS
Anleihe · WKN A3K9SZ · ISIN XS2538786737
2,53 %
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
2,26 %
Summe:31,83 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Frontier Markets ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds zielt nicht auf eine Outperformance einer Benchmark ab und für den Portfolio wird keine Benchmark als Referenz herangezogen. Der NEXGEM (USD) Index wird für das Festlegen von Risikobeschränkungen herangezogen. Der Investmentmanager ist bestrebt, das Risiko erheblicher Wertschwankungen des Fonds im Vergleich zum Index einzuschränken. Es wird normalerweise nicht damit gerechnet, dass die potenzielle Wertänderung des Fonds (wie durch die erwartete Volatilität gemessen) auf längere Sicht 150 % der potenziellen Wertänderung des Index übersteigt. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    428,76 Mio. USD392,52 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I USD ACC