Rentenfonds • Renten International High Yield

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

7,726 EUR
+0,068 EUR+0,89 %
Geld
7,726 EUR
Brief
7,726 EUR
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Fondsvolumen
608,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,076 USD
01.07.2025
Ausschüttend
0,063 USD
02.06.2025
Ausschüttend
0,059 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    608,31 Mio. USD515,98 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,84 %
3 Monate
3,54 %
1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-8,17 %
3 Jahre
-13,88 %
5 Jahre
-28,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,97
3 Monate
8,97
1 Jahr
8,97
3 Jahre
8,97
5 Jahre
10,39
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,81
3 Monate
8,55
1 Jahr
8,11
3 Jahre
6,83
5 Jahre
6,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,89
3 Monate
8,76
1 Jahr
8,70
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,84 %3,54 %6,73 %8,71 %8,92 %
Maximaler Verlust-0,45 %-1,08 %-8,17 %-13,88 %-28,88 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,978,978,978,9710,39
Tiefstkurs (in EUR)8,818,558,116,836,83
Durchschnittspreis (in EUR)8,898,768,708,168,74

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+9,37 %
3 Jahre
+26,72 %
5 Jahre
+34,65 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
+11,19 %
5 Jahre
+7,01 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,41 %
2024
+21,32 %
2023
+14,47 %
2022
-11,35 %
2021
+9,34 %
2020
-4,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,88 %
2 Jahre
+1,93 %
3 Jahre
+1,40 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,62 %
2 Jahre
+28,65 %
3 Jahre
+41,81 %
4 Jahre
+24,09 %
5 Jahre
+33,74 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,87 %+2,68 %+9,37 %+26,72 %+34,65 %
Relativer Return+1,19 %+1,85 %+4,64 %+11,19 %+7,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,19 %+0,61 %+0,38 %+0,30 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,41 %+21,32 %+14,47 %-11,35 %+9,34 %-4,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,88 %+1,93 %+1,40 %+0,60 %+0,68 %
Excess Return+12,62 %+28,65 %+41,81 %+24,09 %+33,74 %