Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

10,836 EUR
-0,049 EUR-0,45 %
Geld
10,836 EUR
Brief
10,836 EUR
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Fondsvolumen
537,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
5,50 %
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
3,81 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)
Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11
3,14 %
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53
3,06 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
2,93 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
2,74 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
2,74 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,59 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S
Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701
2,43 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
2,31 %
Summe:31,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    537,49 Mio. USD477,80 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

Volatilität
1 Monat
8,54 %
3 Monate
11,94 %
1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-7,76 %
1 Jahr
-8,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,36
3 Monate
12,43
1 Jahr
12,47
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,97
3 Monate
11,47
1 Jahr
11,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,19
3 Monate
12,14
1 Jahr
11,79
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,54 %11,94 %6,96 %
Maximaler Verlust-1,05 %-7,76 %-8,07 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)12,3612,4312,47
Tiefstkurs (in EUR)11,9711,4711,09
Durchschnittspreis (in EUR)12,1912,1411,79

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - L USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,68 %
3 Monate
-9,20 %
1 Jahr
+5,49 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,85 %
2024
+22,28 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,06 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,68 %-9,20 %+5,49 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,85 %+22,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,01 %
Excess Return+7,06 %