ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- WKN
- A3EKRE
- ISIN
- DE000A3EKRE9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0WM · ISIN LU1190417599 | 8,50 % |
DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS2SR · ISIN LU1673806201 | 7,60 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557 | 7,54 % |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC Fonds · WKN A1JMAU · ISIN LU0528984122 | 7,49 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 7,44 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 years UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2PQEM · ISIN LU2037748774 | 7,44 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 6,96 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 6,56 % |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717 | 6,47 % |
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds · WKN A2DTWS · ISIN LU1602255561 | 5,83 % |
| Summe: | 71,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Fondsstrategie zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.
Stammdaten zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 103,000 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,000 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,20 % | 0,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,00 | 103,00 | 103,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,76 | 102,27 | 100,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,90 | 102,66 | 101,72 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,71 % | +2,73 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,28 % | +1,47 % | +4,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,28 % | +0,49 % | +0,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,53 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,03 % | – | – | – | – | – |