Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- WKN
- A3EKRE
- ISIN
- DE000A3EKRE9
• KVG
103,190 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
103,190 EUR
Brief
103,190 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
9,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN LYX0WM · ISIN LU1190417599 | 9,27 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 9,26 % |
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds · WKN A2DTWS · ISIN LU1602255561 | 7,30 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 7,29 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 6,35 % |
LF -ASSETS Defensive Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A1H72N · ISIN DE000A1H72N5 | 6,29 % |
UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS Fonds · WKN 762239 · ISIN LU0132663013 | 6,26 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557 | 6,18 % |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717 | 6,18 % |
Allianz Credit Opportunities - R EUR DIS Fonds · WKN A2PEHH · ISIN LU1953144117 | 5,99 % |
| Summe: | 70,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.
Stammdaten zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen9,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,46 % | 0,32 % | 0,28 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,28 % | -0,28 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,24 | 103,31 | 103,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,02 | 103,02 | 101,59 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,10 | 103,18 | 102,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +0,12 % | +2,13 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,11 % | +0,36 % | +3,34 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,12 % | +0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,20 % | +2,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,24 % | – | – | – | – | – |