Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- WKN
- A3EKRE
- ISIN
- DE000A3EKRE9
KVG
103,560 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
103,560 EUR
Brief
103,560 EUR
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Fondsvolumen
11,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2026 Ausschüttend | 0,700 EUR |
15.09.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN LYX0WM · ISIN LU1190417599 | 10,11 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 7,53 % |
M&G Senior Asset Backed Credit Fund - WI EUR DIS H Fonds · WKN A413TV · ISIN LU3006245537 | 7,46 % |
BNP PARIBAS EASY Overnight - UCITS ETF EUR DIS ETF · WKN A41MWT · ISIN LU3025345789 | 6,84 % |
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717 | 6,78 % |
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A3ENUA · ISIN IE00BK5H9Q43 | 6,18 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - LD EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 5,85 % |
UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS Fonds · WKN 762239 · ISIN LU0132663013 | 5,58 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557 | 5,47 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 years UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2PQEM · ISIN LU2037748774 | 5,43 % |
| Summe: | 67,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.
Stammdaten zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen11,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,35 % | 0,39 % | 0,44 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,12 % | -0,28 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,54 | 104,14 | 104,14 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,38 | 103,32 | 102,76 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,45 | 103,66 | 103,41 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ACCESSIO LIBERTAS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,23 % | +1,44 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,82 % | -1,95 % | -0,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -0,65 % | -0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +2,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,24 | -1,29 | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,54 % | -1,06 % | – | – | – | – |