Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
- WKN
- A1JQJ1
- ISIN
- LU0654560449
•
26,874 EUR
+0,054 EUR+0,20 %
Geld
26,874 EUR
Brief
26,874 EUR
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Fondsvolumen
1,47 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N. Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577 | 1,95 % |
| BAUSCH+LOMB 23/28 144A Anleihe · WKN A3LNRF · ISIN US071705AA56 | 0,78 % |
| MAR.OWN.RES. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KSGV · ISIN US57164PAH91 | 0,77 % |
| HOW.MID.E.P. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LKQN · ISIN US442722AB08 | 0,74 % |
| BREAD FIN.HO 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34 | 0,71 % |
| ORGANON FI.1 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97 | 0,68 % |
| EMBECTA 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U2 · ISIN US29082KAA34 | 0,67 % |
| MATTAMY GRP 19/27 144A Anleihe · WKN A2SA4W · ISIN US57701RAJ14 | 0,65 % |
| LSB IND. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46 | 0,62 % |
| HIL.G.V.ES./ 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRTM · ISIN US43284MAA62 | 0,59 % |
| Summe: | 8,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 GBP |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt
Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 23,160 GBP +0,010 GBP · +0,04 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,04 % | 23,160 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,160 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 26,874 EUR +0,054 EUR · +0,20 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,054 EUR · +0,20 % | 26,874 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 26,874 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 3,43 % | 2,79 % | 3,82 % | 3,81 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,53 % | -3,34 % | -7,06 % | -12,58 % | -18,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 80,56 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,91 | 22,02 | 21,64 | 18,56 | 18,56 | 16,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,05 | 22,77 | 22,42 | 20,87 | 20,71 | 19,65 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - A2 GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +5,44 % | +4,53 % | +20,00 % | +25,59 % | +9,27 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,99 % | +11,59 % | +12,33 % | -14,02 % | +9,59 % | -1,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,76 % | +1,62 % | +0,76 % | +1,09 % | +0,42 % |
| Excess Return | +3,63 % | +11,60 % | +20,07 % | +12,77 % | +22,38 % | +21,54 % |