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AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

WKN A3DL5U

ISIN LU2411538866

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A3DL5U

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU2411538866

gestern, 08:00:00 •

64,096 EUR

-0,055 EUR-0,09 %

Geld

64,096 EUR

Brief

64,096 EUR

Fondsvolumen

1,28 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

Wertpapiername	Anteil
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N. Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577	1,72 %
W.R GRACE HL 21/27 144A Anleihe · WKN A3KWS2 · ISIN US92943GAD34	0,66 %
CED.FAIR/MMC 20/25 144A Anleihe · WKN A28WKQ · ISIN US150190AF30	0,62 %
VOC ESCROW 2028 144A Anleihe · WKN A19VVV · ISIN US91832VAA26	0,57 %
ALL.UNI.H./F 19/26 144A Anleihe · WKN A2R4MV · ISIN US019576AA51	0,57 %
PR.SEC.S.BOR 19/26 144A Anleihe · WKN A2RZ0D · ISIN US74166MAC01	0,55 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC. DL-NOTES 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R282 · ISIN US28414HAG83	0,53 %
NCL 19/24 144A Anleihe · WKN A2SBB5 · ISIN US62886HAP64	0,52 %
MPH ACQ.HDGS 21/28 144A Anleihe · WKN A3KVDB · ISIN US553283AD43	0,52 %
NORTONLIFEL. 22/27 144A Anleihe · WKN A3K9E3 · ISIN US668771AK49	0,52 %
Summe:	6,78 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2411538866 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 USD
LU0654560878	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 EUR
LU0654559516	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 USD
LU1005416372	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 AUD
LU1005416026	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 USD
LU2411538783	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 AUD
LU1174055084	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 EUR
LU0787777456	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 AUD
LU0800111568	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 CAD
LU0654560951	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 EUR
LU0654560522	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 GBP
LU0787777373	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	15.000,00 HKD
LU0787777530	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	3.000,00 SGD
LU0654559607	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	2.000,00 USD
LU0654559789	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,32 %	nein	2.000,00 USD
LU0654559862	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,32 %	nein	2.000,00 USD
LU0654560019	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,77 %	nein	2.000,00 USD
LU0800111998	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,77 %	nein	2.000,00 USD
LU0861578705	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0654561173	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0654560795	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0654560100	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1306335958	GBP	Ausschüttend	1,50 %	0,77 %	nein	500.000,00 EUR
LU1306336097	SGD	Ausschüttend	1,50 %	0,77 %	nein	1,50 Mio. EUR
LU0683596513	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0861578457	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,87 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt

Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
1,28 Mrd. USD1,17 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. April 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,240 USD +0,080 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 USD · +0,11 %	70,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	70,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	64,096 EUR -0,055 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,055 EUR · -0,09 %	64,096 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	64,096 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

Volatilität: 1 Monat
4,75 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-2,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,13
3 Monate
70,84
1 Jahr
72,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,28
3 Monate
68,28
1 Jahr
68,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,23
3 Monate
69,57
1 Jahr
70,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,75 %	3,99 %	4,00 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-2,33 %	-2,95 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	70,13	70,84	72,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	68,28	68,28	68,28	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	69,23	69,57	70,44	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AI USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+1,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+6,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,84 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	+0,50 %	+1,74 %	–	–	–
Relativer Return	-0,46 %	+1,17 %	+6,07 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	+0,39 %	+0,49 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,84 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,33 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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