Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

WKN
A3CP7L
ISIN
LU1005416372
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
A3CP7L
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU1005416372
•
6,350 EUR
-0,044 EUR-0,69 %
Geld
6,350 EUR
Brief
6,350 EUR
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,058 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,058 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,058 AUD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N.
Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577
1,97 %
BAUSCH+LOMB 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LNRF · ISIN US071705AA56
0,81 %
MAR.OWN.RES. 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KSGV · ISIN US57164PAH91
0,77 %
HOW.MID.E.P. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LKQN · ISIN US442722AB08
0,76 %
ORGANON FI.1 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97
0,70 %
MATTAMY GRP 19/27 144A
Anleihe · WKN A2SA4W · ISIN US57701RAJ14
0,65 %
LSB IND. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46
0,60 %
SERVICE PROP 24/29
Anleihe · WKN A3LY6M · ISIN US81761LAD47
0,58 %
BREAD FIN.HO 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34
0,58 %
PLAYTIKA HLD 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KNCE · ISIN US72815LAA52
0,57 %
Summe:7,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1005416372
(dieser Fonds)		AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU0861578614
CHFThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 CHF
LU0654560878
EURThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0654560449
GBPThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 GBP
LU0787777290
HKDThesaurierend5,00 %1,30 %nein15.000,00 HKD
LU0654559516
USDThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU1005416026
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU2411538783
AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU2411538866
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU1174055084
EURAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0787777456
AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU0800111568
CADAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 CAD
LU0654560951
EURAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0654560522
GBPAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 GBP
LU0787777373
HKDAusschüttend5,00 %1,30 %nein15.000,00 HKD
LU0787777530
SGDAusschüttend5,00 %1,30 %nein3.000,00 SGD
LU0654559607
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU0654559789
USDThesaurierend3,00 %2,30 %nein2.000,00 USD
LU0654559862
USDAusschüttend3,00 %2,30 %nein2.000,00 USD
LU0654560019
USDThesaurierend1,00 %1,75 %nein2.000,00 USD
LU0800111998
USDAusschüttend1,00 %1,75 %nein2.000,00 USD
LU0861578705
CHFThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. CHF
LU0654561173
EURThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. EUR
LU0654560795
GBPThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. GBP
LU0654560100
USDThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. USD
LU1306335958
GBPAusschüttend1,50 %0,75 %nein500.000,00 EUR
LU1306336097
SGDAusschüttend1,50 %0,75 %nein1,50 Mio. EUR
LU0683596513
USDAusschüttend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. USD
LU0861578374
USDThesaurierend3,00 %1,85 %nein2.000,00 USD
LU0861578457
USDAusschüttend3,00 %1,85 %nein2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt

Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

  • KVG
    AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,39 Mrd. USD1,24 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 AUD / –

Weitere Kurse

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
KVG
Echtzeit
11,100 AUD
-0,030 AUD · -0,27 %
15.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
KVG
Echtzeit
6,350 EUR
-0,044 EUR · -0,69 %
15.05.2025, 08:00:00  · unbekannt

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
3,30 %
3 Monate
4,75 %
1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
-7,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,13
3 Monate
11,31
1 Jahr
11,33
3 Jahre
11,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,91
3 Monate
10,81
1 Jahr
10,81
3 Jahre
10,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,03
3 Monate
11,12
1 Jahr
11,20
3 Jahre
11,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AA AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,21 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
-2,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-3,36 %
2024
+2,41 %
2023
+5,71 %
2022
-9,84 %
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+8,59 %
3 Jahre
+13,45 %
4 Jahre
+10,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–