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Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
•
15,825 EUR
-0,021 EUR-0,14 %
Geld
15,825 EUR
Brief
15,825 EUR
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,074 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
0,075 GBP
28.02.2025
Ausschüttend
0,076 GBP
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N.
Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577
1,97 %
BAUSCH+LOMB 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LNRF · ISIN US071705AA56
0,81 %
MAR.OWN.RES. 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KSGV · ISIN US57164PAH91
0,77 %
HOW.MID.E.P. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LKQN · ISIN US442722AB08
0,76 %
ORGANON FI.1 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97
0,70 %
MATTAMY GRP 19/27 144A
Anleihe · WKN A2SA4W · ISIN US57701RAJ14
0,65 %
LSB IND. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46
0,60 %
SERVICE PROP 24/29
Anleihe · WKN A3LY6M · ISIN US81761LAD47
0,58 %
BREAD FIN.HO 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34
0,58 %
PLAYTIKA HLD 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KNCE · ISIN US72815LAA52
0,57 %
Summe:7,99 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1306335958
(dieser Fonds)		GBPAusschüttend1,50 %0,75 %nein500.000,00 EUR
LU0861578614
CHFThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 CHF
LU0654560878
EURThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0654560449
GBPThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 GBP
LU0787777290
HKDThesaurierend5,00 %1,30 %nein15.000,00 HKD
LU0654559516
USDThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU1005416372
AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU1005416026
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU2411538783
AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU2411538866
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU1174055084
EURAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0787777456
AUDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 AUD
LU0800111568
CADAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 CAD
LU0654560951
EURAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0654560522
GBPAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 GBP
LU0787777373
HKDAusschüttend5,00 %1,30 %nein15.000,00 HKD
LU0787777530
SGDAusschüttend5,00 %1,30 %nein3.000,00 SGD
LU0654559607
USDAusschüttend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU0654559789
USDThesaurierend3,00 %2,30 %nein2.000,00 USD
LU0654559862
USDAusschüttend3,00 %2,30 %nein2.000,00 USD
LU0654560019
USDThesaurierend1,00 %1,75 %nein2.000,00 USD
LU0800111998
USDAusschüttend1,00 %1,75 %nein2.000,00 USD
LU0861578705
CHFThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. CHF
LU0654561173
EURThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. EUR
LU0654560795
GBPThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. GBP
LU0654560100
USDThesaurierend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. USD
LU1306336097
SGDAusschüttend1,50 %0,75 %nein1,50 Mio. EUR
LU0683596513
USDAusschüttend1,50 %0,75 %nein1,00 Mio. USD
LU0861578374
USDThesaurierend3,00 %1,85 %nein2.000,00 USD
LU0861578457
USDAusschüttend3,00 %1,85 %nein2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt

Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

  • KVG
    AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,39 Mrd. USD1,25 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–13,340 GBP
+0,010 GBP ·
+0,08 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,010 GBP ·
+0,08 %		13,340 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
13,340 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–15,825 EUR
-0,021 EUR ·
-0,14 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,021 EUR ·
-0,14 %		15,825 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
15,825 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
3,78 %
3 Monate
4,51 %
1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-7,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,36
3 Monate
13,55
1 Jahr
13,59
3 Jahre
14,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,11
3 Monate
12,97
1 Jahr
12,97
3 Jahre
12,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,26
3 Monate
13,32
1 Jahr
13,43
3 Jahre
13,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,78 %4,51 %2,70 %4,34 %––
Maximaler Verlust-0,37 %-3,24 %-3,24 %-7,00 %––
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %72,22 %––
Höchstkurs (in EUR)13,3613,5513,5914,21––
Tiefstkurs (in EUR)13,1112,9712,9712,85––
Durchschnittspreis (in EUR)13,2613,3213,4313,37––

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,84 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
+8,53 %
3 Jahre
+20,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-0,14 %
2024
+12,19 %
2023
+12,96 %
2022
-13,50 %
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+3,30 %
2 Jahre
+11,79 %
3 Jahre
+17,27 %
4 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,84 %-1,24 %+8,53 %+20,24 %––
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,14 %+12,19 %+12,96 %-13,50 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+1,76 %+1,25 %+0,86 %––
Excess Return+3,30 %+11,79 %+17,27 %+14,51 %––