Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.000,620 EUR
+0,220 EUR+0,02 %
Geld
990,610 EUR
Brief
1.020,630 EUR
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Fondsvolumen
34,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,34 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
23,200 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
23,200 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)
Anleihe · WKN A3LUCH · ISIN XS2760218185
2,30 %
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S
Anleihe · WKN A18650 · ISIN XS1499602289
2,24 %
BANCO BPM 22/26 MTN
Anleihe · WKN A3K88Z · ISIN XS2530053789
2,21 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)
Anleihe · WKN A289Q4 · ISIN XS2237434472
2,17 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)
Anleihe · WKN A2YN0E · ISIN XS2745344601
2,16 %
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN PB1KLN · ISIN XS1378880253
2,14 %
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28ZLQ · ISIN XS2200175839
2,13 %
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A188JM · ISIN XS1512827095
2,12 %
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782
2,12 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931
2,11 %
Summe:21,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss.

Stammdaten zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PLOTON Sébastien,TALAVERA-DAUSSE Laetitia ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    34,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.022,34
3 Monate
1.022,34
1 Jahr
1.022,34
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
999,26
3 Monate
999,26
1 Jahr
992,74
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.007,22
3 Monate
1.016,68
1 Jahr
1.010,13
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,15 %0,51 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,22 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.022,341.022,341.022,34
Tiefstkurs (in EUR)999,26999,26992,74
Durchschnittspreis (in EUR)1.007,221.016,681.010,13

Performance-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+2,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+7,52 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,04 %
2025
+2,81 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,15 %+0,47 %+2,88 %
Relativer Return+0,84 %+0,66 %+7,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,84 %+0,22 %+0,61 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,04 %+2,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,12 %
Excess Return+0,59 %

Fondsprospekte zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS