Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
- WKN
- A40E5E
- ISIN
- LU2829845473
• KVG
1.000,620 EUR
+0,220 EUR+0,02 %
Geld
990,610 EUR
Brief
1.020,630 EUR
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Fondsvolumen
34,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,34 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 23,200 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 23,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LUCH · ISIN XS2760218185 | 2,30 % |
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A18650 · ISIN XS1499602289 | 2,24 % |
| BANCO BPM 22/26 MTN Anleihe · WKN A3K88Z · ISIN XS2530053789 | 2,21 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A289Q4 · ISIN XS2237434472 | 2,17 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26) Anleihe · WKN A2YN0E · ISIN XS2745344601 | 2,16 % |
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN PB1KLN · ISIN XS1378880253 | 2,14 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZLQ · ISIN XS2200175839 | 2,13 % |
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A188JM · ISIN XS1512827095 | 2,12 % |
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 2,12 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931 | 2,11 % |
| Summe: | 21,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss.
Stammdaten zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPLOTON Sébastien,TALAVERA-DAUSSE Laetitia ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen34,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,15 % | 0,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.022,34 | 1.022,34 | 1.022,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 999,26 | 999,26 | 992,74 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.007,22 | 1.016,68 | 1.010,13 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,47 % | +2,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,84 % | +0,66 % | +7,52 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +0,22 % | +0,61 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,04 % | +2,81 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,59 % | – | – | – | – | – |



