Rentenfonds • Renten USA
Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
- WKN
- A3D8HP
- ISIN
- LU2593588093
•
996,074 EUR
+1,766 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
711,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,51 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85 | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ET9V · ISIN US91282CQK08 | 1,34 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN A4ETW8 · ISIN US06051GNC95 | 1,07 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN A4EPUR · ISIN US060505GR98 | 0,92 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L26E · ISIN US91282CLJ89 | 0,87 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN JP2U1S · ISIN US46647PFK75 | 0,85 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EK0Z · ISIN US912810UP11 | 0,70 % |
| OCCID.PETROL 19/36 Anleihe · WKN A19Q24 · ISIN US674599DF90 | 0,66 % |
Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4EQ5P · ISIN US002824BU37 | 0,64 % |
United States of America DL-Bonds 2026(46) Anleihe · WKN A4EQV3 · ISIN US912810UT33 | 0,59 % |
| Summe: | 9,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den USRentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.
Stammdaten zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKing Travis, Wilson Samuel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen711,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,88 % | 5,31 % | 4,37 % | 6,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -2,75 % | -2,77 % | -5,88 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.160,70 | 1.168,38 | 1.168,60 | 1.168,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.143,68 | 1.136,23 | 1.088,84 | 938,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.153,77 | 1.153,88 | 1.142,46 | 1.074,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Investment Grade Credit - PT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +0,60 % | +3,13 % | +9,66 % | – | – |
| Relativer Return | +0,49 % | +0,38 % | +1,37 % | +5,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | +0,13 % | +0,11 % | +0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | -5,55 % | +10,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +0,61 % | +0,52 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,55 % | +7,08 % | +10,58 % | – | – | – |